SharesGrow 7-Criteria Score
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Mastercard Incorporated (MA) cotiza a un P/E histórico de 30.0, P/E futuro de 26.2. El rendimiento de ganancias histórico es 3.34%, rendimiento de ganancias futuro 3.82%. PEG 1.59. El Número de Graham es $56.94.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (56/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 26.2 (inferior al histórico 30.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.59 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.34% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 3.82% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $667.86 (+30.1% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 81/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
56/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MA
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)30.0
P/E Futuro26.2
Ratio PEG1.59
PEG Futuro1.41
Ratio P/B57.91
Ratio P/S13.61
EV/EBITDA22.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$16.69
EPS Futuro (Est.)$19.59
Valor en Libros / Acción$8.64
Ingresos / Acción$36.56
FCF / Acción$19.05
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.34%
Forward Earnings Yield3.82%
Rendimiento por Dividendo0.65%
Número de Graham$56.94
SharesGrow VI$297.81 (-42%)
Objetivo de Analistas$667.86 (+30.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
27.9 |
2.76 |
20.04 |
10.52 |
0.74% |
| 2017 |
41.3 |
-50.88 |
29.54 |
12.92 |
0.58% |
| 2018 |
33.5 |
0.63 |
36.40 |
13.14 |
0.53% |
| 2019 |
37.4 |
0.90 |
51.53 |
17.99 |
0.44% |
| 2020 |
55.8 |
-2.82 |
55.96 |
23.37 |
0.45% |
| 2021 |
40.9 |
1.09 |
48.55 |
18.80 |
0.49% |
| 2022 |
33.9 |
2.03 |
53.45 |
15.14 |
0.57% |
| 2023 |
36.0 |
2.31 |
58.11 |
16.04 |
0.54% |
| 2024 |
37.8 |
2.18 |
75.11 |
17.29 |
0.50% |
| 2025 |
34.2 |
1.81 |
66.19 |
15.62 |
0.54% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$3.69 |
$10.78B |
$4.06B |
37.7% |
| 2017 |
$3.65 |
$12.5B |
$3.92B |
31.3% |
| 2018 |
$5.60 |
$14.95B |
$5.86B |
39.2% |
| 2019 |
$7.94 |
$16.88B |
$8.12B |
48.1% |
| 2020 |
$6.37 |
$15.3B |
$6.41B |
41.9% |
| 2021 |
$8.76 |
$18.88B |
$8.69B |
46% |
| 2022 |
$10.23 |
$22.24B |
$9.93B |
44.7% |
| 2023 |
$11.83 |
$25.1B |
$11.2B |
44.6% |
| 2024 |
$13.89 |
$28.17B |
$12.87B |
45.7% |
| 2025 |
$16.52 |
$32.79B |
$14.97B |
45.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$19.59 |
$19.13 – $19.83 |
$37B |
$36.77B – $37.42B |
24 |
| 2027 |
$22.67 |
$21.89 – $23.22 |
$41.57B |
$40.6B – $42.3B |
24 |
| 2028 |
$26.34 |
$25.24 – $27.16 |
$46.63B |
$46.61B – $46.65B |
10 |
| 2029 |
$29.70 |
$29.07 – $30.34 |
$52.54B |
$50.67B – $52.37B |
4 |
| 2030 |
$34.13 |
$33.41 – $34.87 |
$58.61B |
$56.25B – $58.13B |
4 |
