SharesGrow 7-Criteria Score
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MasterBrand, Inc. (MBC) cotiza a un P/E histórico de 39.7, P/E futuro de 26.4. El rendimiento de ganancias histórico es 2.52%, rendimiento de ganancias futuro 3.79%. PEG 0.46 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $7.09.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (85/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.46); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+83.5%).
- P/E Futuro 26.4 (inferior al histórico 39.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.46 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.52% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 3.79% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $16.00 (+83.5% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 56/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MBC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)39.7
P/E Futuro26.4
Ratio PEG0.46
PEG Futuro0.46
Ratio P/B0.79
Ratio P/S0.39
EV/EBITDA10.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.21
EPS Futuro (Est.)$0.33
Valor en Libros / Acción$10.60
Ingresos / Acción$21.57
FCF / Acción$0.93
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.52%
Forward Earnings Yield3.79%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$7.09
SharesGrow VI$142.47 (+1533.8%)
Objetivo de Analistas$16.00 (+83.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2019 |
12.7 |
0.00 |
0.00 |
0.54 |
- |
| 2020 |
8.8 |
0.20 |
0.58 |
0.52 |
- |
| 2021 |
7.0 |
0.28 |
0.52 |
0.45 |
- |
| 2022 |
6.2 |
-0.41 |
0.96 |
0.30 |
96.88% |
| 2023 |
10.4 |
0.60 |
1.59 |
0.70 |
- |
| 2024 |
14.6 |
-0.48 |
1.42 |
0.68 |
- |
| 2025 |
53.1 |
-0.67 |
1.06 |
0.52 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2019 |
$0.79 |
$2.39B |
$100.7M |
4.2% |
| 2020 |
$1.14 |
$2.47B |
$145.7M |
5.9% |
| 2021 |
$1.43 |
$2.86B |
$182.6M |
6.4% |
| 2022 |
$1.20 |
$3.28B |
$155.4M |
4.7% |
| 2023 |
$1.40 |
$2.73B |
$182M |
6.7% |
| 2024 |
$0.96 |
$2.7B |
$125.9M |
4.7% |
| 2025 |
$0.21 |
$2.73B |
$26.7M |
1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.40 |
$0.32 – $0.48 |
$2.61B |
$2.6B – $2.62B |
2 |
| 2027 |
$0.56 |
$0.49 – $0.63 |
$2.7B |
$2.66B – $2.74B |
2 |
