SharesGrow 7-Criteria Score
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MasterBrand, Inc. (MBC) 의 후행 P/E는 39.7, 선행 P/E 26.4. 후행 이익수익률은 2.52%, 선행 이익수익률 3.79%. PEG 0.46 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $7.09.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (85/100, 통과) — PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.46); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+83.5%).
- 선행 P/E 26.4 (후행 대비 하락 39.7) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.46 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 2.52% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 3.79% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $16.00 (+83.5% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 56/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — MBC
밸류에이션 배수
P/E (TTM)39.7
선행 P/E26.4
PEG 비율0.46
선행 PEG0.46
P/B 비율0.79
P/S 비율0.39
EV/EBITDA10.6
주당 데이터
EPS (TTM)$0.21
선행 EPS (추정)$0.33
주당 장부가치$10.60
주당 매출$21.57
주당 FCF$0.93
수익률 & 적정가치
이익 수익률2.52%
Forward Earnings Yield3.79%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$7.09
SharesGrow 내재가치$142.47 (+1533.8%)
애널리스트 목표가$16.00 (+83.5%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2019 |
12.7 |
0.00 |
0.00 |
0.54 |
- |
| 2020 |
8.8 |
0.20 |
0.58 |
0.52 |
- |
| 2021 |
7.0 |
0.28 |
0.52 |
0.45 |
- |
| 2022 |
6.2 |
-0.41 |
0.96 |
0.30 |
96.88% |
| 2023 |
10.4 |
0.60 |
1.59 |
0.70 |
- |
| 2024 |
14.6 |
-0.48 |
1.42 |
0.68 |
- |
| 2025 |
53.1 |
-0.67 |
1.06 |
0.52 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2019 |
$0.79 |
$2.39B |
$100.7M |
4.2% |
| 2020 |
$1.14 |
$2.47B |
$145.7M |
5.9% |
| 2021 |
$1.43 |
$2.86B |
$182.6M |
6.4% |
| 2022 |
$1.20 |
$3.28B |
$155.4M |
4.7% |
| 2023 |
$1.40 |
$2.73B |
$182M |
6.7% |
| 2024 |
$0.96 |
$2.7B |
$125.9M |
4.7% |
| 2025 |
$0.21 |
$2.73B |
$26.7M |
1% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$0.40 |
$0.32 – $0.48 |
$2.61B |
$2.6B – $2.62B |
2 |
| 2027 |
$0.56 |
$0.49 – $0.63 |
$2.7B |
$2.66B – $2.74B |
2 |
