SharesGrow 7-Criteria Score
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MSA Safety Incorporated (MSA) cotiza a un P/E histórico de 23.8, P/E futuro de 19.7. El rendimiento de ganancias histórico es 4.20%, rendimiento de ganancias futuro 5.08%. PEG 0.86 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $74.90.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (62/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (23.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.86); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+37%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.20%).
- P/E Futuro 19.7 (inferior al histórico 23.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.86 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.20% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.08% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $235.00 (+37% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 77/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MSA
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)23.8
P/E Futuro19.7
Ratio PEG0.86
PEG Futuro0.86
Ratio P/B4.86
Ratio P/S3.52
EV/EBITDA14.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$7.13
EPS Futuro (Est.)$8.71
Valor en Libros / Acción$34.96
Ingresos / Acción$47.94
FCF / Acción$7.55
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.20%
Forward Earnings Yield5.08%
Rendimiento por Dividendo1.25%
Número de Graham$74.90
SharesGrow VI$263.85 (+53.8%)
Objetivo de Analistas$235.00 (+37%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
28.2 |
0.95 |
4.63 |
2.26 |
1.89% |
| 2017 |
113.2 |
-1.57 |
4.89 |
2.46 |
1.78% |
| 2018 |
29.1 |
0.08 |
5.65 |
2.66 |
1.58% |
| 2019 |
35.4 |
4.10 |
6.73 |
3.48 |
1.30% |
| 2020 |
46.8 |
-4.99 |
6.92 |
4.31 |
1.15% |
| 2021 |
277.1 |
-3.34 |
7.09 |
4.22 |
1.16% |
| 2022 |
31.5 |
0.04 |
6.12 |
3.70 |
1.26% |
| 2023 |
113.3 |
-1.68 |
6.86 |
3.71 |
1.11% |
| 2024 |
22.9 |
0.06 |
5.71 |
3.61 |
1.21% |
| 2025 |
22.5 |
-12.54 |
4.59 |
3.35 |
1.31% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.42 |
$1.15B |
$91.94M |
8% |
| 2017 |
$0.67 |
$1.2B |
$26.03M |
2.2% |
| 2018 |
$3.19 |
$1.36B |
$124.15M |
9.1% |
| 2019 |
$3.48 |
$1.4B |
$136.44M |
9.7% |
| 2020 |
$3.16 |
$1.35B |
$124.08M |
9.2% |
| 2021 |
$0.54 |
$1.4B |
$21.34M |
1.5% |
| 2022 |
$4.56 |
$1.53B |
$179.63M |
11.8% |
| 2023 |
$1.48 |
$1.79B |
$58.58M |
3.3% |
| 2024 |
$7.21 |
$1.81B |
$284.97M |
15.8% |
| 2025 |
$7.09 |
$1.87B |
$278.92M |
14.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$8.73 |
$8.60 – $8.90 |
$1.98B |
$1.96B – $2B |
5 |
| 2027 |
$9.49 |
$9.37 – $9.60 |
$2.08B |
$2.07B – $2.09B |
5 |
| 2028 |
$10.49 |
$10.39 – $10.61 |
$2.18B |
$2.18B – $2.19B |
1 |
