SharesGrow 7-Criteria Score
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Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) cotiza a un P/E histórico de 21.1, P/E futuro de 9.4. El rendimiento de ganancias histórico es 4.73%, rendimiento de ganancias futuro 10.67%. PEG 0.06 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $10.08.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (73/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (21.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.06); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+19.8%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.73%).
- P/E Futuro 9.4 (inferior al histórico 21.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.06 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.73% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 10.67% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $25.27 (+19.8% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 57/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
73/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NCLH
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)21.1
P/E Futuro9.4
Ratio PEG0.06
PEG Futuro0.06
Ratio P/B4.05
Ratio P/S0.91
EV/EBITDA9.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.93
EPS Futuro (Est.)$2.25
Valor en Libros / Acción$4.85
Ingresos / Acción$21.59
FCF / Acción$-2.57
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.73%
Forward Earnings Yield10.67%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$10.08
SharesGrow VI$338.83 (+1506.6%)
Objetivo de Analistas$25.27 (+19.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
15.3 |
0.32 |
2.13 |
1.99 |
- |
| 2017 |
16.1 |
0.83 |
2.12 |
2.26 |
- |
| 2018 |
9.9 |
0.35 |
1.59 |
1.56 |
- |
| 2019 |
13.5 |
11.55 |
1.93 |
1.94 |
- |
| 2020 |
-1.6 |
0.00 |
1.49 |
5.06 |
- |
| 2021 |
-1.7 |
0.08 |
3.12 |
11.70 |
- |
| 2022 |
-2.3 |
0.04 |
74.91 |
1.06 |
- |
| 2023 |
51.2 |
-0.48 |
28.28 |
0.99 |
- |
| 2024 |
12.3 |
0.03 |
7.86 |
1.18 |
- |
| 2025 |
24.0 |
-0.44 |
4.60 |
1.03 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.78 |
$4.87B |
$633.09M |
13% |
| 2017 |
$3.31 |
$5.4B |
$759.87M |
14.1% |
| 2018 |
$4.25 |
$6.06B |
$954.84M |
15.8% |
| 2019 |
$4.30 |
$6.46B |
$930.23M |
14.4% |
| 2020 |
$-15.75 |
$1.28B |
$-4.01B |
-313.5% |
| 2021 |
$-12.33 |
$647.99M |
$-4.51B |
-695.5% |
| 2022 |
$-5.41 |
$4.84B |
$-2.27B |
-46.9% |
| 2023 |
$0.39 |
$8.55B |
$166.18M |
1.9% |
| 2024 |
$1.77 |
$9.48B |
$910.26M |
9.6% |
| 2025 |
$0.90 |
$9.83B |
$423.25M |
4.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.34 |
$2.02 – $2.53 |
$10.6B |
$10.4B – $10.75B |
12 |
| 2027 |
$2.65 |
$2.39 – $2.81 |
$11.3B |
$10.87B – $11.51B |
12 |
| 2028 |
$3.03 |
$2.76 – $3.21 |
$11.95B |
$11.93B – $11.96B |
3 |
| 2029 |
$4.28 |
$4.13 – $4.42 |
$12.64B |
$12.3B – $12.96B |
1 |
