SharesGrow 7-Criteria Score
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NRG Energy, Inc. (NRG) cotiza a un P/E histórico de 36.0, P/E futuro de 18.5. El rendimiento de ganancias histórico es 2.78%, rendimiento de ganancias futuro 5.41%. PEG 0.14 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $30.03.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (53/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 18.5 (inferior al histórico 36.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.14 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.78% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 5.41% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $196.43 (+14.9% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 53/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
53/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NRG
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)36.0
P/E Futuro18.5
Ratio PEG0.14
PEG Futuro0.14
Ratio P/B18.51
Ratio P/S1.14
EV/EBITDA12.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.54
EPS Futuro (Est.)$9.24
Valor en Libros / Acción$8.83
Ingresos / Acción$161.31
FCF / Acción$4.02
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.78%
Forward Earnings Yield5.41%
Rendimiento por Dividendo1.10%
Número de Graham$30.03
SharesGrow VI$59.83 (-65%)
Objetivo de Analistas$196.43 (+14.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-5.0 |
0.06 |
1.90 |
0.43 |
1.96% |
| 2017 |
-4.2 |
-0.02 |
-26.09 |
0.99 |
0.42% |
| 2018 |
44.9 |
-0.40 |
-9.76 |
1.27 |
0.31% |
| 2019 |
2.3 |
0.00 |
6.28 |
1.06 |
0.31% |
| 2020 |
18.0 |
-0.21 |
5.48 |
1.01 |
3.21% |
| 2021 |
4.8 |
0.01 |
2.93 |
0.39 |
3.02% |
| 2022 |
6.2 |
-0.15 |
1.96 |
0.24 |
4.42% |
| 2023 |
-58.4 |
0.48 |
4.06 |
0.41 |
3.23% |
| 2024 |
16.5 |
-0.03 |
7.50 |
0.66 |
2.18% |
| 2025 |
35.9 |
-1.76 |
18.47 |
1.01 |
1.32% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-2.45 |
$12.35B |
$-774M |
-6.3% |
| 2017 |
$-6.79 |
$10.63B |
$-2.15B |
-20.3% |
| 2018 |
$0.87 |
$9.48B |
$268M |
2.8% |
| 2019 |
$15.64 |
$9.82B |
$4.44B |
45.2% |
| 2020 |
$2.07 |
$9.09B |
$510M |
5.6% |
| 2021 |
$8.93 |
$26.99B |
$2.19B |
8.1% |
| 2022 |
$5.17 |
$31.54B |
$1.22B |
3.9% |
| 2023 |
$-1.12 |
$28.82B |
$-202M |
-0.7% |
| 2024 |
$4.99 |
$28.13B |
$1.13B |
4% |
| 2025 |
$4.01 |
$30.71B |
$864M |
2.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$9.21 |
$7.76 – $9.98 |
$34.95B |
$32.12B – $37.77B |
8 |
| 2027 |
$11.21 |
$8.24 – $13.42 |
$36.19B |
$33.16B – $39.22B |
8 |
| 2028 |
$13.31 |
$9.79 – $15.75 |
$37.12B |
$36.95B – $37.28B |
6 |
| 2029 |
$15.37 |
$13.45 – $17.89 |
$38.38B |
$34.6B – $43.11B |
4 |
| 2030 |
$17.85 |
$15.62 – $20.78 |
$39.64B |
$35.73B – $44.52B |
2 |
