SharesGrow 7-Criteria Score
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NRG Energy, Inc. (NRG) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 36.0, erwartetes KGV von 18.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.78%, erwartete Gewinnrendite 5.49%. PEG 0.14 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $30.03.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (58/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 18.2 (niedriger als nachlaufend 36.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.14 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.78% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.49% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $196.43 (+16.6% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 55/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
58/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — NRG
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)36.0
Erwartetes P/E18.2
PEG-Verhältnis0.14
Erwartetes PEG0.14
P/B-Verhältnis18.51
P/S-Verhältnis1.14
EV/EBITDA12.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$4.54
Erwartetes EPS (Schätz.)$9.24
Buchwert / Aktie$8.83
Umsatz / Aktie$161.31
FCF / Aktie$4.02
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.78%
Forward Earnings Yield5.49%
Dividendenrendite1.10%
Graham-Zahl$30.03
SharesGrow Innerer Wert$59.83 (-64.5%)
Analystenziel$196.43 (+16.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-5.0 |
0.06 |
1.90 |
0.43 |
1.96% |
| 2017 |
-4.2 |
-0.02 |
-26.09 |
0.99 |
0.42% |
| 2018 |
44.9 |
-0.40 |
-9.76 |
1.27 |
0.31% |
| 2019 |
2.3 |
0.00 |
6.28 |
1.06 |
0.31% |
| 2020 |
18.0 |
-0.21 |
5.48 |
1.01 |
3.21% |
| 2021 |
4.8 |
0.01 |
2.93 |
0.39 |
3.02% |
| 2022 |
6.2 |
-0.15 |
1.96 |
0.24 |
4.42% |
| 2023 |
-58.4 |
0.48 |
4.06 |
0.41 |
3.23% |
| 2024 |
16.5 |
-0.03 |
7.50 |
0.66 |
2.18% |
| 2025 |
35.9 |
-1.76 |
18.47 |
1.01 |
1.32% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-2.45 |
$12.35B |
$-774M |
-6.3% |
| 2017 |
$-6.79 |
$10.63B |
$-2.15B |
-20.3% |
| 2018 |
$0.87 |
$9.48B |
$268M |
2.8% |
| 2019 |
$15.64 |
$9.82B |
$4.44B |
45.2% |
| 2020 |
$2.07 |
$9.09B |
$510M |
5.6% |
| 2021 |
$8.93 |
$26.99B |
$2.19B |
8.1% |
| 2022 |
$5.17 |
$31.54B |
$1.22B |
3.9% |
| 2023 |
$-1.12 |
$28.82B |
$-202M |
-0.7% |
| 2024 |
$4.99 |
$28.13B |
$1.13B |
4% |
| 2025 |
$4.01 |
$30.71B |
$864M |
2.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$9.21 |
$7.76 – $9.98 |
$34.95B |
$32.12B – $37.77B |
8 |
| 2027 |
$11.21 |
$8.24 – $13.42 |
$36.19B |
$33.16B – $39.22B |
8 |
| 2028 |
$13.31 |
$9.79 – $15.75 |
$37.12B |
$36.95B – $37.28B |
6 |
| 2029 |
$15.37 |
$13.45 – $17.89 |
$38.38B |
$34.6B – $43.11B |
4 |
| 2030 |
$17.85 |
$15.62 – $20.78 |
$39.64B |
$35.73B – $44.52B |
2 |
