SharesGrow 7-Criteria Score
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Nu Holdings Ltd. (NU) cotiza a un P/E histórico de 24.6, P/E futuro de 17.7. El rendimiento de ganancias histórico es 4.07%, rendimiento de ganancias futuro 5.65%. PEG 0.55 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $5.59.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (83/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (24.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.55); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+33.4%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.07%).
- P/E Futuro 17.7 (inferior al histórico 24.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.55 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.07% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.65% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $20.48 (+33.4% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 68/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
83/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NU
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)24.6
P/E Futuro17.7
Ratio PEG0.55
PEG Futuro0.36
Ratio P/B6.24
Ratio P/S4.46
EV/EBITDA15.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.59
EPS Futuro (Est.)$0.87
Valor en Libros / Acción$2.34
Ingresos / Acción$3.27
FCF / Acción$0.72
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.07%
Forward Earnings Yield5.65%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$5.59
SharesGrow VI$4.62 (-69.9%)
Objetivo de Analistas$20.48 (+33.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2018 |
-1,665.6 |
0.00 |
160.44 |
187.89 |
- |
| 2019 |
-514.5 |
-2.29 |
77.76 |
101.46 |
- |
| 2020 |
-277.6 |
-3.26 |
108.67 |
82.80 |
- |
| 2021 |
-262.1 |
69.64 |
9.74 |
28.59 |
- |
| 2022 |
-52.2 |
-0.44 |
3.89 |
4.21 |
- |
| 2023 |
38.3 |
-0.10 |
6.16 |
5.15 |
- |
| 2024 |
25.2 |
0.29 |
6.49 |
4.47 |
- |
| 2025 |
28.2 |
0.64 |
7.17 |
5.10 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2018 |
$-0.01 |
$253.39M |
$-28.58M |
-11.3% |
| 2019 |
$-0.02 |
$469.23M |
$-92.53M |
-19.7% |
| 2020 |
$-0.04 |
$574.99M |
$-171.49M |
-29.8% |
| 2021 |
$-0.04 |
$1.51B |
$-164.99M |
-10.9% |
| 2022 |
$-0.08 |
$4.52B |
$-364.58M |
-8.1% |
| 2023 |
$0.21 |
$7.67B |
$1.03B |
13.4% |
| 2024 |
$0.40 |
$11.1B |
$1.97B |
17.8% |
| 2025 |
$0.58 |
$15.88B |
$2.87B |
18.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.87 |
$0.82 – $0.91 |
$21.08B |
$20.74B – $21.57B |
11 |
| 2027 |
$1.15 |
$1.06 – $1.29 |
$25.53B |
$23.9B – $27.87B |
11 |
| 2028 |
$1.46 |
$1.21 – $1.87 |
$29.99B |
$28.71B – $32.08B |
10 |
| 2029 |
$1.88 |
$1.78 – $2.05 |
$30.94B |
$29.62B – $33.1B |
4 |
