SharesGrow 7-Criteria Score
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Nu Holdings Ltd. (NU) 의 후행 P/E는 24.6, 선행 P/E 17.7. 후행 이익수익률은 4.07%, 선행 이익수익률 5.65%. PEG 0.55 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $5.59.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (83/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (24.6); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.55); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+33.4%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (4.07%).
- 선행 P/E 17.7 (후행 대비 하락 24.6) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.55 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 4.07% — 채권 수익률(~4.3%)과 대체로 비슷하며 위험-보상이 적정합니다. 선행 수익률이 개선되어 5.65% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $20.48 (+33.4% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 68/100 5/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
83/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — NU
밸류에이션 배수
P/E (TTM)24.6
선행 P/E17.7
PEG 비율0.55
선행 PEG0.36
P/B 비율6.24
P/S 비율4.46
EV/EBITDA15.3
주당 데이터
EPS (TTM)$0.59
선행 EPS (추정)$0.87
주당 장부가치$2.34
주당 매출$3.27
주당 FCF$0.72
수익률 & 적정가치
이익 수익률4.07%
Forward Earnings Yield5.65%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$5.59
SharesGrow 내재가치$4.62 (-69.9%)
애널리스트 목표가$20.48 (+33.4%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2018 |
-1,665.6 |
0.00 |
160.44 |
187.89 |
- |
| 2019 |
-514.5 |
-2.29 |
77.76 |
101.46 |
- |
| 2020 |
-277.6 |
-3.26 |
108.67 |
82.80 |
- |
| 2021 |
-262.1 |
69.64 |
9.74 |
28.59 |
- |
| 2022 |
-52.2 |
-0.44 |
3.89 |
4.21 |
- |
| 2023 |
38.3 |
-0.10 |
6.16 |
5.15 |
- |
| 2024 |
25.2 |
0.29 |
6.49 |
4.47 |
- |
| 2025 |
28.2 |
0.64 |
7.17 |
5.10 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2018 |
$-0.01 |
$253.39M |
$-28.58M |
-11.3% |
| 2019 |
$-0.02 |
$469.23M |
$-92.53M |
-19.7% |
| 2020 |
$-0.04 |
$574.99M |
$-171.49M |
-29.8% |
| 2021 |
$-0.04 |
$1.51B |
$-164.99M |
-10.9% |
| 2022 |
$-0.08 |
$4.52B |
$-364.58M |
-8.1% |
| 2023 |
$0.21 |
$7.67B |
$1.03B |
13.4% |
| 2024 |
$0.40 |
$11.1B |
$1.97B |
17.8% |
| 2025 |
$0.58 |
$15.88B |
$2.87B |
18.1% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$0.87 |
$0.82 – $0.91 |
$21.08B |
$20.74B – $21.57B |
11 |
| 2027 |
$1.15 |
$1.06 – $1.29 |
$25.53B |
$23.9B – $27.87B |
11 |
| 2028 |
$1.46 |
$1.21 – $1.87 |
$29.99B |
$28.71B – $32.08B |
10 |
| 2029 |
$1.88 |
$1.78 – $2.05 |
$30.94B |
$29.62B – $33.1B |
4 |
