SharesGrow 7-Criteria Score
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Ormat Technologies, Inc. (ORA) cotiza a un P/E histórico de 56.4, P/E futuro de 49.7. El rendimiento de ganancias histórico es 1.77%, rendimiento de ganancias futuro 2.01%. PEG 3.48. El Número de Graham es $45.03.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (32/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 56.4); PEG > 2,0 significa que la acción es cara incluso considerando el crecimiento (PEG 3.48).
- P/E Futuro 49.7 (inferior al histórico 56.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 3.48 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.77% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.01% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $132.00 (+15% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 53/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ORA
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)56.4
P/E Futuro49.7
Ratio PEG3.48
PEG Futuro3.48
Ratio P/B2.75
Ratio P/S7.07
EV/EBITDA17.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.04
EPS Futuro (Est.)$2.31
Valor en Libros / Acción$44.25
Ingresos / Acción$16.27
FCF / Acción$-4.68
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.77%
Forward Earnings Yield2.01%
Rendimiento por Dividendo0.42%
Número de Graham$45.03
SharesGrow VI$16.00 (-86.1%)
Objetivo de Analistas$132.00 (+15%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
28.2 |
-1.01 |
2.46 |
4.00 |
0.97% |
| 2017 |
18.8 |
0.40 |
2.67 |
4.63 |
0.64% |
| 2018 |
27.0 |
-1.01 |
2.01 |
3.68 |
1.01% |
| 2019 |
43.0 |
-4.15 |
2.72 |
5.08 |
0.59% |
| 2020 |
54.5 |
-13.46 |
2.58 |
6.60 |
0.48% |
| 2021 |
71.5 |
-2.16 |
2.39 |
6.70 |
0.61% |
| 2022 |
73.6 |
13.62 |
2.60 |
6.60 |
0.56% |
| 2023 |
36.2 |
0.46 |
1.95 |
5.43 |
0.63% |
| 2024 |
33.1 |
-17.29 |
1.69 |
4.65 |
0.71% |
| 2025 |
54.1 |
-110.96 |
2.64 |
6.78 |
0.43% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.77 |
$662.59M |
$93.93M |
14.2% |
| 2017 |
$2.61 |
$692.81M |
$170.73M |
24.6% |
| 2018 |
$1.92 |
$719.27M |
$97.97M |
13.6% |
| 2019 |
$1.72 |
$746.04M |
$88.1M |
11.8% |
| 2020 |
$1.65 |
$705.34M |
$85.46M |
12.1% |
| 2021 |
$1.10 |
$663.08M |
$62.09M |
9.4% |
| 2022 |
$1.17 |
$734.16M |
$65.84M |
9% |
| 2023 |
$2.08 |
$829.42M |
$124.4M |
15% |
| 2024 |
$2.04 |
$879.65M |
$123.73M |
14.1% |
| 2025 |
$2.02 |
$989.54M |
$123.9M |
12.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.30 |
$1.80 – $2.87 |
$1.13B |
$1.11B – $1.15B |
6 |
| 2027 |
$2.59 |
$2.27 – $2.96 |
$1.16B |
$1.1B – $1.19B |
6 |
| 2028 |
$3.21 |
$2.69 – $3.74 |
$1.27B |
$1.26B – $1.27B |
2 |
| 2029 |
$5.32 |
$5.04 – $5.53 |
$1.4B |
$1.34B – $1.44B |
1 |
| 2030 |
$6.70 |
$6.35 – $6.96 |
$1.51B |
$1.45B – $1.56B |
1 |
