SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Ormat Technologies, Inc. (ORA) se négocie à un PER historique de 56.4, PER prévisionnel de 49.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.77%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.01%. PEG 3.48. Le nombre de Graham est $45.03.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (32/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 56.4); PEG > 2,0 signifie que l'action est chère même en tenant compte de la croissance (PEG 3.48).
- PER Prévisionnel 49.7 (en baisse par rapport à l'historique 56.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 3.48 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.77% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 2.01% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $132.00 (+15% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 53/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ORA
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)56.4
P/E Prévisionnel49.7
Ratio PEG3.48
PEG Prévisionnel3.48
Ratio P/B2.75
Ratio P/S7.07
EV/EBITDA17.6
Données par Action
EPS (TTM)$2.04
EPS Prévisionnel (Est.)$2.31
Valeur Comptable / Action$44.25
Chiffre d'Affaires / Action$16.27
FCF / Action$-4.68
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.77%
Forward Earnings Yield2.01%
Rendement du Dividende0.42%
Nombre de Graham$45.03
SharesGrow VI$16.00 (-86.1%)
Objectif Analystes$132.00 (+15%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
28.2 |
-1.01 |
2.46 |
4.00 |
0.97% |
| 2017 |
18.8 |
0.40 |
2.67 |
4.63 |
0.64% |
| 2018 |
27.0 |
-1.01 |
2.01 |
3.68 |
1.01% |
| 2019 |
43.0 |
-4.15 |
2.72 |
5.08 |
0.59% |
| 2020 |
54.5 |
-13.46 |
2.58 |
6.60 |
0.48% |
| 2021 |
71.5 |
-2.16 |
2.39 |
6.70 |
0.61% |
| 2022 |
73.6 |
13.62 |
2.60 |
6.60 |
0.56% |
| 2023 |
36.2 |
0.46 |
1.95 |
5.43 |
0.63% |
| 2024 |
33.1 |
-17.29 |
1.69 |
4.65 |
0.71% |
| 2025 |
54.1 |
-110.96 |
2.64 |
6.78 |
0.43% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.77 |
$662.59M |
$93.93M |
14.2% |
| 2017 |
$2.61 |
$692.81M |
$170.73M |
24.6% |
| 2018 |
$1.92 |
$719.27M |
$97.97M |
13.6% |
| 2019 |
$1.72 |
$746.04M |
$88.1M |
11.8% |
| 2020 |
$1.65 |
$705.34M |
$85.46M |
12.1% |
| 2021 |
$1.10 |
$663.08M |
$62.09M |
9.4% |
| 2022 |
$1.17 |
$734.16M |
$65.84M |
9% |
| 2023 |
$2.08 |
$829.42M |
$124.4M |
15% |
| 2024 |
$2.04 |
$879.65M |
$123.73M |
14.1% |
| 2025 |
$2.02 |
$989.54M |
$123.9M |
12.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.30 |
$1.80 – $2.87 |
$1.13B |
$1.11B – $1.15B |
6 |
| 2027 |
$2.59 |
$2.27 – $2.96 |
$1.16B |
$1.1B – $1.19B |
6 |
| 2028 |
$3.21 |
$2.69 – $3.74 |
$1.27B |
$1.26B – $1.27B |
2 |
| 2029 |
$5.32 |
$5.04 – $5.53 |
$1.4B |
$1.34B – $1.44B |
1 |
| 2030 |
$6.70 |
$6.35 – $6.96 |
$1.51B |
$1.45B – $1.56B |
1 |
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