SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) cotiza a un P/E histórico de 42.9, P/E futuro de 53.8. El rendimiento de ganancias histórico es 2.33%, rendimiento de ganancias futuro 1.86%. PEG 0.58 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $20.37.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (32/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 42.9).
- Ratio PEG 0.58 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.33% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales.
- Objetivo de consenso de analistas $39.40 (+2.4% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 51/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — PECO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)42.9
P/E Futuro53.8
Ratio PEG0.58
PEG Futuro7.47
Ratio P/B2.09
Ratio P/S6.62
EV/EBITDA14.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.89
EPS Futuro (Est.)$0.72
Valor en Libros / Acción$20.72
Ingresos / Acción$5.81
FCF / Acción$1.70
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.33%
Forward Earnings Yield1.86%
Rendimiento por Dividendo3.33%
Número de Graham$20.37
SharesGrow VI$44.06 (+14.5%)
Objetivo de Analistas$39.40 (+2.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
118.7 |
-3.73 |
0.88 |
4.11 |
6.06% |
| 2017 |
-27.0 |
0.05 |
0.99 |
3.33 |
7.16% |
| 2018 |
29.4 |
-0.15 |
0.58 |
2.67 |
7.03% |
| 2019 |
-25.7 |
0.12 |
0.90 |
3.04 |
7.54% |
| 2020 |
351.1 |
-3.27 |
0.99 |
3.36 |
2.94% |
| 2021 |
223.8 |
1.10 |
1.57 |
6.35 |
3.15% |
| 2022 |
76.1 |
0.42 |
1.64 |
6.39 |
3.46% |
| 2023 |
76.1 |
5.33 |
1.87 |
7.09 |
3.14% |
| 2024 |
73.5 |
11.77 |
1.99 |
6.97 |
2.91% |
| 2025 |
39.7 |
0.52 |
1.93 |
6.03 |
3.56% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.15 |
$257.73M |
$8.93M |
3.5% |
| 2017 |
$-0.59 |
$311.54M |
$-38.39M |
-12.3% |
| 2018 |
$1.34 |
$430.39M |
$107.66M |
25% |
| 2019 |
$-1.52 |
$536.71M |
$-166.03M |
-30.9% |
| 2020 |
$0.05 |
$498.02M |
$4.77M |
1% |
| 2021 |
$0.13 |
$532.85M |
$15.12M |
2.8% |
| 2022 |
$0.42 |
$575.37M |
$48.32M |
8.4% |
| 2023 |
$0.43 |
$610.12M |
$56.85M |
9.3% |
| 2024 |
$0.51 |
$661.39M |
$62.69M |
9.5% |
| 2025 |
$0.89 |
$732.3M |
$111.3M |
15.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.72 |
$0.71 – $0.72 |
$757.85M |
$744.48M – $774.03M |
4 |
| 2027 |
$0.80 |
$0.80 – $0.81 |
$792.51M |
$765.52M – $825.06M |
3 |
| 2028 |
$0.82 |
$0.79 – $0.86 |
$781.36M |
$742.13M – $820.58M |
1 |
