SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) se négocie à un PER historique de 42.9, PER prévisionnel de 54.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.33%, rendement bénéficiaire prévisionnel 1.84%. PEG 0.58 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $20.37.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (32/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 42.9).
- Ratio PEG 0.58 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.33% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels.
- Objectif de consensus des analystes $39.40 (+1.5% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 51/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — PECO
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)42.9
P/E Prévisionnel54.3
Ratio PEG0.58
PEG Prévisionnel7.54
Ratio P/B2.09
Ratio P/S6.62
EV/EBITDA14.8
Données par Action
EPS (TTM)$0.89
EPS Prévisionnel (Est.)$0.72
Valeur Comptable / Action$20.72
Chiffre d'Affaires / Action$5.81
FCF / Action$1.70
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.33%
Forward Earnings Yield1.84%
Rendement du Dividende3.33%
Nombre de Graham$20.37
SharesGrow VI$44.06 (+13.5%)
Objectif Analystes$39.40 (+1.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
118.7 |
-3.73 |
0.88 |
4.11 |
6.06% |
| 2017 |
-27.0 |
0.05 |
0.99 |
3.33 |
7.16% |
| 2018 |
29.4 |
-0.15 |
0.58 |
2.67 |
7.03% |
| 2019 |
-25.7 |
0.12 |
0.90 |
3.04 |
7.54% |
| 2020 |
351.1 |
-3.27 |
0.99 |
3.36 |
2.94% |
| 2021 |
223.8 |
1.10 |
1.57 |
6.35 |
3.15% |
| 2022 |
76.1 |
0.42 |
1.64 |
6.39 |
3.46% |
| 2023 |
76.1 |
5.33 |
1.87 |
7.09 |
3.14% |
| 2024 |
73.5 |
11.77 |
1.99 |
6.97 |
2.91% |
| 2025 |
39.7 |
0.52 |
1.93 |
6.03 |
3.56% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.15 |
$257.73M |
$8.93M |
3.5% |
| 2017 |
$-0.59 |
$311.54M |
$-38.39M |
-12.3% |
| 2018 |
$1.34 |
$430.39M |
$107.66M |
25% |
| 2019 |
$-1.52 |
$536.71M |
$-166.03M |
-30.9% |
| 2020 |
$0.05 |
$498.02M |
$4.77M |
1% |
| 2021 |
$0.13 |
$532.85M |
$15.12M |
2.8% |
| 2022 |
$0.42 |
$575.37M |
$48.32M |
8.4% |
| 2023 |
$0.43 |
$610.12M |
$56.85M |
9.3% |
| 2024 |
$0.51 |
$661.39M |
$62.69M |
9.5% |
| 2025 |
$0.89 |
$732.3M |
$111.3M |
15.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.72 |
$0.71 – $0.72 |
$757.85M |
$744.48M – $774.03M |
4 |
| 2027 |
$0.80 |
$0.80 – $0.81 |
$792.51M |
$765.52M – $825.06M |
3 |
| 2028 |
$0.82 |
$0.79 – $0.86 |
$781.36M |
$742.13M – $820.58M |
1 |
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