SharesGrow 7-Criteria Score
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Peloton Interactive, Inc. (PTON) tiene un P/E histórico negativo de -38.0, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 30.7 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -2.63%, rendimiento de ganancias futuro 3.25%. PEG 1.12.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (90/100, Aprobado) — el objetivo de analistas implica potencial alcista (+48.8%).
- P/E Futuro 30.7 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.16 para el AF2026.
- Ratio PEG 1.12 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico -2.63% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 3.25% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $7.10 (+48.8% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 49/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
90/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — PTON
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-38.0
P/E Futuro30.7
Ratio PEG1.12
PEG Futuro1.12
Ratio P/B-5.92
Ratio P/S0.78
EV/EBITDA18.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$-0.12
EPS Futuro (Est.)$0.16
Valor en Libros / Acción$-0.78
Ingresos / Acción$5.84
FCF / Acción$0.83
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-2.63%
Forward Earnings Yield3.25%
Rendimiento por Dividendo0.00%
SharesGrow VI$39.60 (+730.2%)
Objetivo de Analistas$7.10 (+48.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
-84.6 |
0.00 |
48.28 |
27.52 |
- |
| 2018 |
-125.6 |
4.19 |
-19.06 |
13.83 |
- |
| 2019 |
-36.6 |
-0.11 |
17.78 |
7.82 |
- |
| 2020 |
-178.3 |
2.80 |
7.61 |
6.99 |
- |
| 2021 |
-192.8 |
-1.93 |
20.78 |
9.06 |
- |
| 2022 |
-1.0 |
0.00 |
4.99 |
0.83 |
- |
| 2023 |
-2.1 |
0.04 |
-9.03 |
0.95 |
- |
| 2024 |
-2.2 |
0.04 |
-2.29 |
0.44 |
- |
| 2025 |
-22.8 |
0.28 |
-6.54 |
1.09 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2017 |
$-0.30 |
$218.6M |
$-71.1M |
-32.5% |
| 2018 |
$-0.21 |
$435M |
$-47.9M |
-11% |
| 2019 |
$-0.69 |
$915M |
$-195.5M |
-21.4% |
| 2020 |
$-0.32 |
$1.83B |
$-71.7M |
-3.9% |
| 2021 |
$-0.64 |
$4.02B |
$-189M |
-4.7% |
| 2022 |
$-8.74 |
$3.58B |
$-2.82B |
-78.6% |
| 2023 |
$-3.64 |
$2.8B |
$-1.26B |
-45.1% |
| 2024 |
$-1.51 |
$2.7B |
$-551.9M |
-20.4% |
| 2025 |
$-0.30 |
$2.49B |
$-118.9M |
-4.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.16 |
$0.11 – $0.19 |
$2.43B |
$2.42B – $2.45B |
12 |
| 2027 |
$0.30 |
$0.20 – $0.41 |
$2.44B |
$2.35B – $2.53B |
13 |
| 2028 |
$0.32 |
$0.26 – $0.49 |
$2.45B |
$2.45B – $2.45B |
5 |
| 2029 |
$0.38 |
$0.37 – $0.39 |
$2.81B |
$2.75B – $2.87B |
1 |
| 2030 |
$0.41 |
$0.40 – $0.42 |
$2.98B |
$2.92B – $3.06B |
1 |
