Peloton Interactive, Inc. (PTON) es una Leisure empresa del Consumo Cíclico sector, actualmente cotizando a $4.77. Tiene un SharesGrow Score de 49/100, indicando un perfil mixto de inversión con 3 de 7 criterios cumplidos.
SharesGrow calculates the intrinsic value of PTON = $39.60 (+730.2% respecto al precio actual, la acción parece estar infravalorada). El objetivo de consenso de analistas es PTON = $7 (+48.8% potencial de subida).
Valoración: PTON cotiza a un P/E trailing de -38 (S&P 500 promedio ~25).
Datos financieros: los ingresos son $2.5B, -11.1%/yr crecimiento promedio. El ingreso neto es $119M (pérdida), creciendo a +63.3%/yr. El margen de beneficio neto es -4.8% (negativo). El margen bruto es 50.9% (+31.4 pp tendencia).
Balance general: la deuda total es $2.0B with patrimonio negativo de -$414M — esto significa que los pasivos totales superan los activos totales. Es una señal de advertencia que puede indicar pérdidas acumuladas, recompras agresivas de acciones, financiamiento con deuda elevada o pagos agresivos de dividendos. Empresas como McDonald's y Starbucks también tienen patrimonio negativo debido a recompras y dividendos, pero los inversores deben evaluar si el negocio genera suficiente flujo de caja para cubrir su deuda y mantener los pagos. El ratio corriente es 1.79 (liquidez fuerte). Deuda sobre activos es 93%. Activos totales: $2.1B.
Perspectiva de analistas: 20 / 40 analistas califican PTON como compra (50%) — consenso moderado.
Desglose de los 7 criterios SharesGrow: Value 90/100 (Pass), Growth 58/100 (Partial), Past 0/100 (Fail), Health 50/100 (Partial), Moat 74/100 (Pass), Future 64/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).
