SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
P10, Inc. (PX) cotiza a un P/E histórico de 40.0, P/E futuro de 6.5. El rendimiento de ganancias histórico es 2.50%, rendimiento de ganancias futuro 15.41%. PEG 0.41 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $3.81.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (65/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.41); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+168.4%).
- P/E Futuro 6.5 (inferior al histórico 40.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.41 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.50% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 15.41% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $19.00 (+168.4% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 71/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
65/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — PX
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)40.0
P/E Futuro6.5
Ratio PEG0.41
PEG Futuro0.41
Ratio P/B2.22
Ratio P/S1.86
EV/EBITDA9.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.18
EPS Futuro (Est.)$1.09
Valor en Libros / Acción$3.65
Ingresos / Acción$2.69
FCF / Acción$0.16
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.50%
Forward Earnings Yield15.41%
Rendimiento por Dividendo2.12%
Número de Graham$3.81
SharesGrow VI$11,896.70 (+167932.5%)
Objetivo de Analistas$19.00 (+168.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-12.4 |
0.16 |
1,060.95 |
0.02 |
436.12% |
| 2017 |
-2,422.7 |
25.67 |
197.26 |
803.83 |
26.01% |
| 2018 |
-830.0 |
-4.32 |
102.30 |
73.99 |
- |
| 2019 |
204.8 |
-0.41 |
67.87 |
54.47 |
- |
| 2020 |
59.4 |
0.25 |
23.65 |
21.01 |
- |
| 2021 |
142.9 |
-2.80 |
3.89 |
10.22 |
0.15% |
| 2022 |
42.7 |
0.27 |
3.17 |
6.28 |
0.84% |
| 2023 |
-166.4 |
1.34 |
3.08 |
4.91 |
1.30% |
| 2024 |
75.9 |
-0.20 |
4.09 |
4.79 |
1.09% |
| 2025 |
0.7 |
0.00 |
0.12 |
0.14 |
60.69% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.09 |
$10.53B |
$-15.87M |
-0.2% |
| 2017 |
$-0.04 |
$4.31M |
$-1.43M |
-33.2% |
| 2018 |
$-0.05 |
$33.06M |
$-2.95M |
-8.9% |
| 2019 |
$0.10 |
$44.9M |
$11.94M |
26.6% |
| 2020 |
$0.20 |
$67.37M |
$23.81M |
35.3% |
| 2021 |
$0.08 |
$150.53M |
$10.77M |
7.2% |
| 2022 |
$0.24 |
$198.36M |
$29.21M |
14.7% |
| 2023 |
$-0.06 |
$241.73M |
$-7.13M |
-3% |
| 2024 |
$0.16 |
$296.45M |
$18.7M |
6.3% |
| 2025 |
$14.61 |
$33.99B |
$6.9B |
20.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.09 |
$1.07 – $1.11 |
$350.54M |
$340.97M – $360.87M |
2 |
| 2027 |
$1.26 |
$1.22 – $1.31 |
$390.55M |
$384.53M – $396.58M |
1 |
