SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
P10, Inc. (PX) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 40.0, erwartetes KGV von 6.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.50%, erwartete Gewinnrendite 15.41%. PEG 0.41 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $3.81.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (65/100, Bestanden) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.41); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+168.4%).
- Erwartetes KGV 6.5 (niedriger als nachlaufend 40.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.41 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.50% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 15.41% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $19.00 (+168.4% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 71/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
65/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — PX
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)40.0
Erwartetes P/E6.5
PEG-Verhältnis0.41
Erwartetes PEG0.41
P/B-Verhältnis2.22
P/S-Verhältnis1.86
EV/EBITDA9.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.18
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.09
Buchwert / Aktie$3.65
Umsatz / Aktie$2.69
FCF / Aktie$0.16
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.50%
Forward Earnings Yield15.41%
Dividendenrendite2.12%
Graham-Zahl$3.81
SharesGrow Innerer Wert$11,896.70 (+167932.5%)
Analystenziel$19.00 (+168.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-12.4 |
0.16 |
1,060.95 |
0.02 |
436.12% |
| 2017 |
-2,422.7 |
25.67 |
197.26 |
803.83 |
26.01% |
| 2018 |
-830.0 |
-4.32 |
102.30 |
73.99 |
- |
| 2019 |
204.8 |
-0.41 |
67.87 |
54.47 |
- |
| 2020 |
59.4 |
0.25 |
23.65 |
21.01 |
- |
| 2021 |
142.9 |
-2.80 |
3.89 |
10.22 |
0.15% |
| 2022 |
42.7 |
0.27 |
3.17 |
6.28 |
0.84% |
| 2023 |
-166.4 |
1.34 |
3.08 |
4.91 |
1.30% |
| 2024 |
75.9 |
-0.20 |
4.09 |
4.79 |
1.09% |
| 2025 |
0.7 |
0.00 |
0.12 |
0.14 |
60.69% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.09 |
$10.53B |
$-15.87M |
-0.2% |
| 2017 |
$-0.04 |
$4.31M |
$-1.43M |
-33.2% |
| 2018 |
$-0.05 |
$33.06M |
$-2.95M |
-8.9% |
| 2019 |
$0.10 |
$44.9M |
$11.94M |
26.6% |
| 2020 |
$0.20 |
$67.37M |
$23.81M |
35.3% |
| 2021 |
$0.08 |
$150.53M |
$10.77M |
7.2% |
| 2022 |
$0.24 |
$198.36M |
$29.21M |
14.7% |
| 2023 |
$-0.06 |
$241.73M |
$-7.13M |
-3% |
| 2024 |
$0.16 |
$296.45M |
$18.7M |
6.3% |
| 2025 |
$14.61 |
$33.99B |
$6.9B |
20.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.09 |
$1.07 – $1.11 |
$350.54M |
$340.97M – $360.87M |
2 |
| 2027 |
$1.26 |
$1.22 – $1.31 |
$390.55M |
$384.53M – $396.58M |
1 |
