SharesGrow 7-Criteria Score
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Rayonier Inc. (RYN) cotiza a un P/E histórico de 7.0, P/E futuro de 56.1. El rendimiento de ganancias histórico es 14.38%, rendimiento de ganancias futuro 1.78%. PEG 1.42. El Número de Graham es $31.51.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (97/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (7.0); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+32.7%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (14.38%).
- Ratio PEG 1.42 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 14.38% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $28.25 (+32.7% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 78/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
97/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — RYN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)7.0
P/E Futuro56.1
Ratio PEG1.42
PEG Futuro1.42
Ratio P/B1.49
Ratio P/S7.07
EV/EBITDA16.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.05
EPS Futuro (Est.)$0.38
Valor en Libros / Acción$14.47
Ingresos / Acción$3.12
FCF / Acción$1.33
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias14.38%
Forward Earnings Yield1.78%
Rendimiento por Dividendo11.68%
Número de Graham$31.51
SharesGrow VI$40.78 (+91.5%)
Objetivo de Analistas$28.25 (+32.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
15.4 |
0.04 |
2.31 |
4.14 |
3.77% |
| 2017 |
27.1 |
-0.84 |
2.53 |
4.92 |
3.15% |
| 2018 |
35.0 |
-1.08 |
2.30 |
4.38 |
3.83% |
| 2019 |
71.6 |
-1.72 |
2.94 |
5.95 |
3.33% |
| 2020 |
106.1 |
-2.71 |
2.67 |
4.58 |
3.72% |
| 2021 |
37.3 |
0.13 |
3.21 |
5.12 |
2.70% |
| 2022 |
45.0 |
-1.39 |
2.58 |
5.30 |
3.44% |
| 2023 |
28.5 |
0.45 |
2.66 |
4.68 |
3.44% |
| 2024 |
10.8 |
0.11 |
2.20 |
3.08 |
5.16% |
| 2025 |
7.1 |
-0.09 |
1.52 |
6.92 |
8.72% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.73 |
$788.3M |
$212M |
26.9% |
| 2017 |
$1.16 |
$819.6M |
$148.8M |
18.2% |
| 2018 |
$0.79 |
$816.1M |
$102.2M |
12.5% |
| 2019 |
$0.46 |
$711.6M |
$59.1M |
8.3% |
| 2020 |
$0.27 |
$859.2M |
$37.08M |
4.3% |
| 2021 |
$1.08 |
$1.11B |
$152.55M |
13.7% |
| 2022 |
$0.73 |
$909.1M |
$107.08M |
11.8% |
| 2023 |
$1.17 |
$1.06B |
$173.49M |
16.4% |
| 2024 |
$2.39 |
$1.26B |
$359.15M |
28.4% |
| 2025 |
$0.44 |
$484.5M |
$474.4M |
97.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.38 |
$0.35 – $0.40 |
$1.3B |
$1.25B – $1.33B |
2 |
| 2027 |
$0.58 |
$0.57 – $0.59 |
$1.42B |
$1.37B – $1.46B |
2 |
| 2028 |
$0.74 |
$0.70 – $0.76 |
$1.62B |
$1.57B – $1.67B |
1 |
