SharesGrow 7-Criteria Score
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Super Group (SGHC) Limited (SGHC) cotiza a un P/E histórico de 22.7, P/E futuro de 15.1. El rendimiento de ganancias histórico es 4.41%, rendimiento de ganancias futuro 6.64%. PEG 0.07 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $3.62.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (85/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (22.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.07); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+69.3%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.41%).
- P/E Futuro 15.1 (inferior al histórico 22.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.07 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.41% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 6.64% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $19.00 (+69.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 77/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SGHC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)22.7
P/E Futuro15.1
Ratio PEG0.07
PEG Futuro0.07
Ratio P/B6.09
Ratio P/S2.27
EV/EBITDA10.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.40
EPS Futuro (Est.)$0.74
Valor en Libros / Acción$1.47
Ingresos / Acción$3.95
FCF / Acción$0.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.41%
Forward Earnings Yield6.64%
Rendimiento por Dividendo4.01%
Número de Graham$3.62
SharesGrow VI$24.50 (+118.4%)
Objetivo de Analistas$19.00 (+69.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2018 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2019 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2020 |
27.1 |
0.00 |
46.63 |
4.45 |
0.25% |
| 2021 |
1.8 |
0.02 |
0.84 |
0.33 |
- |
| 2022 |
7.1 |
-0.29 |
2.47 |
0.99 |
- |
| 2023 |
-130.7 |
1.24 |
2.40 |
0.96 |
- |
| 2024 |
26.7 |
-0.02 |
5.20 |
1.78 |
1.53% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2019 |
$-0.04 |
$476.04M |
$-17.95M |
-3.8% |
| 2020 |
$0.31 |
$908.02M |
$149.22M |
16.4% |
| 2021 |
$0.49 |
$1.32B |
$235.88M |
17.9% |
| 2022 |
$0.37 |
$1.29B |
$181.44M |
14% |
| 2023 |
$-0.02 |
$1.44B |
$-10.55M |
-0.7% |
| 2024 |
$0.23 |
$1.7B |
$117.69M |
6.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.74 |
$0.73 – $0.76 |
$2.22B |
$2.19B – $2.25B |
2 |
| 2027 |
$0.85 |
$0.84 – $0.87 |
$2.4B |
$2.37B – $2.43B |
2 |
| 2028 |
$0.94 |
$0.79 – $1.06 |
$2.58B |
$2.58B – $2.58B |
3 |
| 2029 |
$1.13 |
$1.12 – $1.16 |
$2.95B |
$2.91B – $2.99B |
1 |
| 2030 |
$1.26 |
$1.24 – $1.28 |
$3.16B |
$3.12B – $3.21B |
1 |
