SharesGrow 7-Criteria Score
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Super Group (SGHC) Limited (SGHC) 의 후행 P/E는 22.7, 선행 P/E 15.1. 후행 이익수익률은 4.41%, 선행 이익수익률 6.64%. PEG 0.07 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $3.62.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (85/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (22.7); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.07); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+69.3%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (4.41%).
- 선행 P/E 15.1 (후행 대비 하락 22.7) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.07 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 4.41% — 채권 수익률(~4.3%)과 대체로 비슷하며 위험-보상이 적정합니다. 선행 수익률이 개선되어 6.64% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $19.00 (+69.3% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 77/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — SGHC
밸류에이션 배수
P/E (TTM)22.7
선행 P/E15.1
PEG 비율0.07
선행 PEG0.07
P/B 비율6.09
P/S 비율2.27
EV/EBITDA10.3
주당 데이터
EPS (TTM)$0.40
선행 EPS (추정)$0.74
주당 장부가치$1.47
주당 매출$3.95
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률4.41%
Forward Earnings Yield6.64%
배당 수익률4.01%
그레이엄 수$3.62
SharesGrow 내재가치$24.50 (+118.4%)
애널리스트 목표가$19.00 (+69.3%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2018 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2019 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2020 |
27.1 |
0.00 |
46.63 |
4.45 |
0.25% |
| 2021 |
1.8 |
0.02 |
0.84 |
0.33 |
- |
| 2022 |
7.1 |
-0.29 |
2.47 |
0.99 |
- |
| 2023 |
-130.7 |
1.24 |
2.40 |
0.96 |
- |
| 2024 |
26.7 |
-0.02 |
5.20 |
1.78 |
1.53% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2019 |
$-0.04 |
$476.04M |
$-17.95M |
-3.8% |
| 2020 |
$0.31 |
$908.02M |
$149.22M |
16.4% |
| 2021 |
$0.49 |
$1.32B |
$235.88M |
17.9% |
| 2022 |
$0.37 |
$1.29B |
$181.44M |
14% |
| 2023 |
$-0.02 |
$1.44B |
$-10.55M |
-0.7% |
| 2024 |
$0.23 |
$1.7B |
$117.69M |
6.9% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$0.74 |
$0.73 – $0.76 |
$2.22B |
$2.19B – $2.25B |
2 |
| 2027 |
$0.85 |
$0.84 – $0.87 |
$2.4B |
$2.37B – $2.43B |
2 |
| 2028 |
$0.94 |
$0.79 – $1.06 |
$2.58B |
$2.58B – $2.58B |
3 |
| 2029 |
$1.13 |
$1.12 – $1.16 |
$2.95B |
$2.91B – $2.99B |
1 |
| 2030 |
$1.26 |
$1.24 – $1.28 |
$3.16B |
$3.12B – $3.21B |
1 |
