SharesGrow 7-Criteria Score
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Sun Life Financial Inc. (SLF) cotiza a un P/E histórico de 13.5, P/E futuro de 11.6. El rendimiento de ganancias histórico es 7.42%, rendimiento de ganancias futuro 8.59%. PEG 0.81 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $83.36.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (77/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (13.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.81); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (7.42%).
- P/E Futuro 11.6 (inferior al histórico 13.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.81 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.42% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 8.59% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $72.70 (+8.3% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 71/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
75/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SLF
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)13.5
P/E Futuro11.6
Ratio PEG0.81
PEG Futuro1.39
Ratio P/B2.00
Ratio P/S1.31
EV/EBITDA11.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$6.74
EPS Futuro (Est.)$5.77
Valor en Libros / Acción$45.85
Ingresos / Acción$69.15
FCF / Acción$4.77
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.42%
Forward Earnings Yield8.59%
Rendimiento por Dividendo3.97%
Número de Graham$83.36
SharesGrow VI$122.56 (+82.6%)
Objetivo de Analistas$72.70 (+8.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
11.2 |
0.83 |
1.44 |
1.11 |
3.40% |
| 2017 |
12.8 |
-0.96 |
1.42 |
1.08 |
3.64% |
| 2018 |
9.4 |
0.25 |
1.16 |
1.02 |
4.47% |
| 2019 |
11.9 |
-1.47 |
1.43 |
0.88 |
3.77% |
| 2020 |
11.9 |
-1.70 |
1.28 |
0.77 |
3.22% |
| 2021 |
9.4 |
0.15 |
1.57 |
1.16 |
3.46% |
| 2022 |
12.2 |
-0.45 |
1.62 |
10.74 |
4.54% |
| 2023 |
12.4 |
2.63 |
1.72 |
1.14 |
3.43% |
| 2024 |
15.6 |
4.99 |
1.89 |
1.43 |
3.98% |
| 2025 |
13.1 |
0.80 |
2.00 |
1.16 |
4.21% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$4.03 |
$28.57B |
$2.83B |
9.9% |
| 2017 |
$3.49 |
$29.33B |
$2.49B |
8.5% |
| 2018 |
$4.77 |
$27B |
$2.91B |
10.8% |
| 2019 |
$4.39 |
$39.68B |
$2.94B |
7.4% |
| 2020 |
$4.08 |
$43.34B |
$2.78B |
6.4% |
| 2021 |
$6.68 |
$35.69B |
$4.37B |
12.2% |
| 2022 |
$4.89 |
$23.21B |
$3.02B |
13% |
| 2023 |
$5.24 |
$30.85B |
$3.17B |
10.3% |
| 2024 |
$5.27 |
$36.8B |
$3.17B |
8.6% |
| 2025 |
$6.15 |
$42.17B |
$3.74B |
8.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.74 |
$5.67 – $5.79 |
$5.61B |
$5.62B – $5.62B |
8 |
| 2027 |
$6.23 |
$6.08 – $6.37 |
$6.01B |
$6.02B – $6.02B |
8 |
| 2028 |
$6.70 |
$6.70 – $6.70 |
$6.46B |
$6.47B – $6.47B |
1 |
