SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Tidewater Inc. (TDW) cotiza a un P/E histórico de 13.1, P/E futuro de 21.3. El rendimiento de ganancias histórico es 7.65%, rendimiento de ganancias futuro 4.69%. PEG 0.14 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $64.59.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (95/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (13.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.14); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+38.8%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (7.65%).
- Ratio PEG 0.14 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.65% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $117.00 (+38.8% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 79/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
95/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — TDW
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)13.1
P/E Futuro21.3
Ratio PEG0.14
PEG Futuro0.76
Ratio P/B3.20
Ratio P/S3.24
EV/EBITDA8.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$6.75
EPS Futuro (Est.)$3.95
Valor en Libros / Acción$27.46
Ingresos / Acción$27.29
FCF / Acción$7.13
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.65%
Forward Earnings Yield4.69%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$64.59
SharesGrow VI$127.91 (+51.8%)
Objetivo de Analistas$117.00 (+38.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
-1.0 |
0.00 |
0.42 |
1.14 |
- |
| 2017 |
-0.2 |
0.00 |
0.55 |
1.70 |
0.04% |
| 2018 |
-3.0 |
0.03 |
0.44 |
1.25 |
- |
| 2019 |
-5.2 |
0.12 |
0.73 |
1.51 |
- |
| 2020 |
-1.8 |
-0.06 |
0.42 |
0.88 |
0.12% |
| 2021 |
-3.4 |
0.10 |
0.63 |
1.18 |
- |
| 2022 |
-74.8 |
0.89 |
1.88 |
2.51 |
- |
| 2023 |
38.3 |
-0.08 |
3.58 |
3.68 |
- |
| 2024 |
15.9 |
0.19 |
2.58 |
2.13 |
- |
| 2025 |
7.6 |
0.08 |
1.85 |
1.87 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-35.77 |
$601.61M |
$-660.12M |
-109.7% |
| 2017 |
$-101.66 |
$330.12M |
$-2.25B |
-681% |
| 2018 |
$-6.45 |
$406.52M |
$-171.52M |
-42.2% |
| 2019 |
$-3.71 |
$486.55M |
$-141.74M |
-29.1% |
| 2020 |
$-4.86 |
$397.04M |
$-196.24M |
-49.4% |
| 2021 |
$-3.14 |
$371.03M |
$-128.97M |
-34.8% |
| 2022 |
$-0.49 |
$647.68M |
$-21.75M |
-3.4% |
| 2023 |
$1.84 |
$1.01B |
$97.19M |
9.6% |
| 2024 |
$3.40 |
$1.35B |
$180.66M |
13.4% |
| 2025 |
$6.64 |
$1.35B |
$334.66M |
24.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.74 |
$3.61 – $3.83 |
$1.44B |
$1.4B – $1.47B |
3 |
| 2027 |
$5.42 |
$5.24 – $5.56 |
$1.62B |
$1.57B – $1.65B |
3 |
| 2028 |
$6.48 |
$4.90 – $8.05 |
$1.71B |
$1.68B – $1.73B |
2 |
