SharesGrow 7-Criteria Score
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Teradyne, Inc. (TER) cotiza a un P/E histórico de 103.5, P/E futuro de 56.9. El rendimiento de ganancias histórico es 0.97%, rendimiento de ganancias futuro 1.76%. PEG 21.56. El Número de Graham es $37.74.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (11/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 103.5); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY 0.97%); el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($277.58, 24.1%); PEG > 2,0 significa que la acción es cara incluso considerando el crecimiento (PEG 21.56).
- P/E Futuro 56.9 (inferior al histórico 103.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 21.56 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 0.97% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 1.76% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $277.58 (-24.1% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 61/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
11/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — TER
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)103.5
P/E Futuro56.9
Ratio PEG21.56
PEG Futuro0.67
Ratio P/B20.51
Ratio P/S17.99
EV/EBITDA73.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.54
EPS Futuro (Est.)$6.43
Valor en Libros / Acción$17.87
Ingresos / Acción$20.40
FCF / Acción$2.88
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias0.97%
Forward Earnings Yield1.76%
Rendimiento por Dividendo0.13%
Número de Graham$37.74
SharesGrow VI$415.53 (+13.7%)
Objetivo de Analistas$277.58 (-24.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-118.5 |
0.98 |
2.81 |
2.93 |
0.94% |
| 2017 |
32.2 |
-0.04 |
4.24 |
3.88 |
0.67% |
| 2018 |
13.0 |
0.15 |
3.87 |
2.80 |
1.14% |
| 2019 |
24.9 |
1.82 |
7.85 |
5.06 |
0.53% |
| 2020 |
25.4 |
0.35 |
9.01 |
6.38 |
0.33% |
| 2021 |
26.6 |
0.88 |
10.52 |
7.29 |
0.24% |
| 2022 |
19.3 |
-0.73 |
5.65 |
4.39 |
0.50% |
| 2023 |
37.3 |
-1.05 |
6.63 |
6.26 |
0.41% |
| 2024 |
36.9 |
2.15 |
7.11 |
7.10 |
0.38% |
| 2025 |
54.6 |
23.29 |
10.83 |
9.49 |
0.25% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.21 |
$1.75B |
$-43.42M |
-2.5% |
| 2017 |
$1.28 |
$2.14B |
$257.69M |
12.1% |
| 2018 |
$2.35 |
$2.1B |
$451.78M |
21.5% |
| 2019 |
$2.60 |
$2.29B |
$479.18M |
20.9% |
| 2020 |
$4.28 |
$3.12B |
$784.15M |
25.1% |
| 2021 |
$5.53 |
$3.7B |
$1.01B |
27.4% |
| 2022 |
$4.22 |
$3.16B |
$715.5M |
22.7% |
| 2023 |
$2.73 |
$2.68B |
$448.75M |
16.8% |
| 2024 |
$3.32 |
$2.82B |
$542.37M |
19.2% |
| 2025 |
$3.48 |
$3.19B |
$554.05M |
17.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$6.41 |
$5.06 – $7.36 |
$4.21B |
$3.76B – $4.58B |
12 |
| 2027 |
$8.51 |
$5.95 – $10.05 |
$5.02B |
$4.18B – $5.55B |
11 |
| 2028 |
$10.50 |
$9.62 – $11.94 |
$5.92B |
$5.9B – $5.93B |
3 |
