SharesGrow 7-Criteria Score
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Teradyne, Inc. (TER) 의 후행 P/E는 103.5, 선행 P/E 56.9. 후행 이익수익률은 0.97%, 선행 이익수익률 1.76%. PEG 21.56. 그레이엄 넘버는 $37.74.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (11/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 103.5); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY 0.97%); 애널리스트 컨센서스 목표가가 현재가 대비 하방 위험을 시사합니다 ($277.58, 24.1%); PEG > 2.0은 성장을 고려해도 주가가 비싸다는 것을 의미합니다 (PEG 21.56).
- 선행 P/E 56.9 (후행 대비 하락 103.5) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 21.56 — 2.0 초과는 이익 성장 대비 고평가를 시사합니다.
- 후행 이익수익률 0.97% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 1.76% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $277.58 (-24.1% 하방 위험) — 애널리스트들은 현재 가격 수준에서 상당한 하방 위험이 있다고 봅니다.
SharesGrow 종합 점수: 61/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
11/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — TER
밸류에이션 배수
P/E (TTM)103.5
선행 P/E56.9
PEG 비율21.56
선행 PEG0.67
P/B 비율20.51
P/S 비율17.99
EV/EBITDA73.6
주당 데이터
EPS (TTM)$3.54
선행 EPS (추정)$6.43
주당 장부가치$17.87
주당 매출$20.40
주당 FCF$2.88
수익률 & 적정가치
이익 수익률0.97%
Forward Earnings Yield1.76%
배당 수익률0.13%
그레이엄 수$37.74
SharesGrow 내재가치$415.53 (+13.7%)
애널리스트 목표가$277.58 (-24.1%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2016 |
-118.5 |
0.98 |
2.81 |
2.93 |
0.94% |
| 2017 |
32.2 |
-0.04 |
4.24 |
3.88 |
0.67% |
| 2018 |
13.0 |
0.15 |
3.87 |
2.80 |
1.14% |
| 2019 |
24.9 |
1.82 |
7.85 |
5.06 |
0.53% |
| 2020 |
25.4 |
0.35 |
9.01 |
6.38 |
0.33% |
| 2021 |
26.6 |
0.88 |
10.52 |
7.29 |
0.24% |
| 2022 |
19.3 |
-0.73 |
5.65 |
4.39 |
0.50% |
| 2023 |
37.3 |
-1.05 |
6.63 |
6.26 |
0.41% |
| 2024 |
36.9 |
2.15 |
7.11 |
7.10 |
0.38% |
| 2025 |
54.6 |
23.29 |
10.83 |
9.49 |
0.25% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$-0.21 |
$1.75B |
$-43.42M |
-2.5% |
| 2017 |
$1.28 |
$2.14B |
$257.69M |
12.1% |
| 2018 |
$2.35 |
$2.1B |
$451.78M |
21.5% |
| 2019 |
$2.60 |
$2.29B |
$479.18M |
20.9% |
| 2020 |
$4.28 |
$3.12B |
$784.15M |
25.1% |
| 2021 |
$5.53 |
$3.7B |
$1.01B |
27.4% |
| 2022 |
$4.22 |
$3.16B |
$715.5M |
22.7% |
| 2023 |
$2.73 |
$2.68B |
$448.75M |
16.8% |
| 2024 |
$3.32 |
$2.82B |
$542.37M |
19.2% |
| 2025 |
$3.48 |
$3.19B |
$554.05M |
17.4% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$6.41 |
$5.06 – $7.36 |
$4.21B |
$3.76B – $4.58B |
12 |
| 2027 |
$8.51 |
$5.95 – $10.05 |
$5.02B |
$4.18B – $5.55B |
11 |
| 2028 |
$10.50 |
$9.62 – $11.94 |
$5.92B |
$5.9B – $5.93B |
3 |
