SharesGrow 7-Criteria Score
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Triumph Financial, Inc. (TFIN) cotiza a un P/E histórico de 59.0, P/E futuro de 39.8. El rendimiento de ganancias histórico es 1.70%, rendimiento de ganancias futuro 2.51%. PEG 0.82 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $30.85.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (63/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.82).
- P/E Futuro 39.8 (inferior al histórico 59.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.82 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.70% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.51% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $59.00 (-5.4% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 51/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
63/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — TFIN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)59.0
P/E Futuro39.8
Ratio PEG0.82
PEG Futuro0.58
Ratio P/B1.59
Ratio P/S3.01
EV/EBITDA26.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.07
EPS Futuro (Est.)$1.57
Valor en Libros / Acción$39.63
Ingresos / Acción$20.95
FCF / Acción$1.94
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.70%
Forward Earnings Yield2.51%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$30.85
SharesGrow VI$40.36 (-35.3%)
Objetivo de Analistas$59.00 (-5.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
22.6 |
-0.76 |
1.61 |
3.21 |
0.19% |
| 2017 |
16.6 |
0.25 |
1.54 |
3.06 |
0.13% |
| 2018 |
14.2 |
1.25 |
1.16 |
2.58 |
0.08% |
| 2019 |
16.8 |
1.74 |
1.55 |
2.88 |
- |
| 2020 |
18.5 |
1.39 |
1.63 |
3.18 |
0.14% |
| 2021 |
26.1 |
0.36 |
3.43 |
6.66 |
0.11% |
| 2022 |
11.7 |
-1.36 |
1.34 |
2.37 |
0.27% |
| 2023 |
45.3 |
-0.76 |
2.15 |
3.94 |
0.17% |
| 2024 |
131.5 |
-1.99 |
2.38 |
4.34 |
0.15% |
| 2025 |
58.3 |
0.82 |
1.57 |
2.87 |
0.22% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.10 |
$145.45M |
$20.7M |
14.2% |
| 2017 |
$1.81 |
$197.02M |
$36.22M |
18.4% |
| 2018 |
$2.03 |
$284.88M |
$51.71M |
18.2% |
| 2019 |
$2.25 |
$342.72M |
$58.54M |
17.1% |
| 2020 |
$2.53 |
$372.74M |
$64.02M |
17.2% |
| 2021 |
$4.35 |
$442M |
$112.97M |
25.6% |
| 2022 |
$3.96 |
$502.95M |
$102.31M |
20.3% |
| 2023 |
$1.61 |
$471.85M |
$41.08M |
8.7% |
| 2024 |
$0.54 |
$487.63M |
$16.09M |
3.3% |
| 2025 |
$0.93 |
$516.08M |
$25.36M |
4.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.70 |
$1.44 – $2.17 |
$461.3M |
$452.59M – $470M |
3 |
| 2027 |
$2.94 |
$2.34 – $3.94 |
$514.17M |
$496.99M – $531.35M |
3 |
