SharesGrow 7-Criteria Score
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Titan America S.A. (TTAM) cotiza a un P/E histórico de 15.8, P/E futuro de 14.7. El rendimiento de ganancias histórico es 6.33%, rendimiento de ganancias futuro 6.83%. PEG 1.29. El Número de Graham es $11.27.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (62/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (15.8); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+21.7%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.33%).
- P/E Futuro 14.7 (inferior al histórico 15.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.29 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.33% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 6.83% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $20.00 (+21.7% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 71/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — TTAM
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)15.8
P/E Futuro14.7
Ratio PEG1.29
PEG Futuro1.32
Ratio P/B2.83
Ratio P/S1.76
EV/EBITDA8.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.01
EPS Futuro (Est.)$1.12
Valor en Libros / Acción$5.61
Ingresos / Acción$9.03
FCF / Acción$0.67
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.33%
Forward Earnings Yield6.83%
Rendimiento por Dividendo1.01%
Número de Graham$11.27
SharesGrow VI$47.89 (+191.3%)
Objetivo de Analistas$20.00 (+21.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2021 |
52.0 |
0.00 |
0.00 |
2.67 |
- |
| 2022 |
49.1 |
7.85 |
5.19 |
2.26 |
- |
| 2023 |
19.8 |
0.13 |
4.28 |
1.93 |
1.10% |
| 2024 |
18.5 |
2.60 |
4.11 |
1.88 |
2.76% |
| 2025 |
16.3 |
1.33 |
2.92 |
1.82 |
0.98% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2021 |
$0.32 |
$1.15B |
$59.22M |
5.1% |
| 2022 |
$0.34 |
$1.36B |
$62.72M |
4.6% |
| 2023 |
$0.84 |
$1.59B |
$155.24M |
9.8% |
| 2024 |
$0.90 |
$1.63B |
$166.07M |
10.2% |
| 2025 |
$1.01 |
$1.66B |
$185.44M |
11.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.12 |
$1.05 – $1.18 |
$1.72B |
$1.68B – $1.8B |
2 |
| 2027 |
$1.26 |
$1.23 – $1.34 |
$1.83B |
$1.79B – $1.92B |
2 |
| 2028 |
$1.47 |
$1.44 – $1.57 |
$1.98B |
$1.94B – $2.08B |
1 |
| 2029 |
$1.62 |
$1.59 – $1.73 |
$2.12B |
$2.08B – $2.22B |
1 |
