SharesGrow 7-Criteria Score
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Titan America S.A. (TTAM) 의 후행 P/E는 15.8, 선행 P/E 14.7. 후행 이익수익률은 6.33%, 선행 이익수익률 6.83%. PEG 1.29. 그레이엄 넘버는 $11.27.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (62/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (15.8); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+21.7%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (6.33%).
- 선행 P/E 14.7 (후행 대비 하락 15.8) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 1.29 — 1.0~2.0 사이는 성장 대비 적정 밸류에이션을 나타냅니다.
- 후행 이익수익률 6.33% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 6.83% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $20.00 (+21.7% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 71/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — TTAM
밸류에이션 배수
P/E (TTM)15.8
선행 P/E14.7
PEG 비율1.29
선행 PEG1.32
P/B 비율2.83
P/S 비율1.76
EV/EBITDA8.4
주당 데이터
EPS (TTM)$1.01
선행 EPS (추정)$1.12
주당 장부가치$5.61
주당 매출$9.03
주당 FCF$0.67
수익률 & 적정가치
이익 수익률6.33%
Forward Earnings Yield6.83%
배당 수익률1.01%
그레이엄 수$11.27
SharesGrow 내재가치$47.89 (+191.3%)
애널리스트 목표가$20.00 (+21.7%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2021 |
52.0 |
0.00 |
0.00 |
2.67 |
- |
| 2022 |
49.1 |
7.85 |
5.19 |
2.26 |
- |
| 2023 |
19.8 |
0.13 |
4.28 |
1.93 |
1.10% |
| 2024 |
18.5 |
2.60 |
4.11 |
1.88 |
2.76% |
| 2025 |
16.3 |
1.33 |
2.92 |
1.82 |
0.98% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2021 |
$0.32 |
$1.15B |
$59.22M |
5.1% |
| 2022 |
$0.34 |
$1.36B |
$62.72M |
4.6% |
| 2023 |
$0.84 |
$1.59B |
$155.24M |
9.8% |
| 2024 |
$0.90 |
$1.63B |
$166.07M |
10.2% |
| 2025 |
$1.01 |
$1.66B |
$185.44M |
11.1% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$1.12 |
$1.05 – $1.18 |
$1.72B |
$1.68B – $1.8B |
2 |
| 2027 |
$1.26 |
$1.23 – $1.34 |
$1.83B |
$1.79B – $1.92B |
2 |
| 2028 |
$1.47 |
$1.44 – $1.57 |
$1.98B |
$1.94B – $2.08B |
1 |
| 2029 |
$1.62 |
$1.59 – $1.73 |
$2.12B |
$2.08B – $2.22B |
1 |
