SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Wintrust Financial Corporation (WTFC) cotiza a un P/E histórico de 11.8, P/E futuro de 11.7. El rendimiento de ganancias histórico es 8.50%, rendimiento de ganancias futuro 8.55%. PEG 0.97 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $173.21.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (69/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (11.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.97); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+18.9%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (8.50%).
- P/E Futuro 11.7 (inferior al histórico 11.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.97 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.50% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 8.55% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $173.00 (+18.9% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 67/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
69/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — WTFC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.8
P/E Futuro11.7
Ratio PEG0.97
PEG Futuro1.54
Ratio P/B1.33
Ratio P/S2.30
EV/EBITDA11.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$12.30
EPS Futuro (Est.)$12.44
Valor en Libros / Acción$108.39
Ingresos / Acción$63.16
FCF / Acción$13.36
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.50%
Forward Earnings Yield8.55%
Rendimiento por Dividendo1.42%
Número de Graham$173.21
SharesGrow VI$234.03 (+60.8%)
Objetivo de Analistas$173.00 (+18.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
17.6 |
0.69 |
1.35 |
3.23 |
1.06% |
| 2017 |
17.5 |
0.96 |
1.51 |
3.57 |
0.90% |
| 2018 |
10.9 |
0.35 |
1.15 |
2.46 |
1.36% |
| 2019 |
11.3 |
4.21 |
1.09 |
2.25 |
1.62% |
| 2020 |
12.0 |
-0.53 |
0.85 |
1.85 |
2.44% |
| 2021 |
11.1 |
0.18 |
1.15 |
2.78 |
1.91% |
| 2022 |
9.8 |
1.68 |
1.04 |
2.27 |
2.16% |
| 2023 |
9.1 |
0.47 |
1.05 |
1.70 |
2.22% |
| 2024 |
11.4 |
1.48 |
1.25 |
2.00 |
1.80% |
| 2025 |
11.4 |
1.07 |
1.29 |
2.21 |
1.81% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$3.66 |
$1.13B |
$206.88M |
18.3% |
| 2017 |
$4.40 |
$1.26B |
$257.68M |
20.4% |
| 2018 |
$5.86 |
$1.52B |
$343.17M |
22.5% |
| 2019 |
$6.03 |
$1.79B |
$355.7M |
19.9% |
| 2020 |
$4.68 |
$1.9B |
$292.99M |
15.4% |
| 2021 |
$7.58 |
$1.86B |
$466.15M |
25% |
| 2022 |
$8.02 |
$2.21B |
$509.68M |
23.1% |
| 2023 |
$9.58 |
$3.33B |
$622.63M |
18.7% |
| 2024 |
$10.31 |
$3.97B |
$695.05M |
17.5% |
| 2025 |
$11.56 |
$4.23B |
$823.84M |
19.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$12.38 |
$12.06 – $12.73 |
$2.94B |
$2.93B – $2.98B |
10 |
| 2027 |
$13.41 |
$12.87 – $14.06 |
$3.13B |
$3.12B – $3.14B |
10 |
| 2028 |
$14.44 |
$14.29 – $14.71 |
$3.31B |
$3.31B – $3.31B |
1 |
