Caterpillar Inc. (CAT) a généré $11.74B de flux de trésorerie opérationnel pour l'exercice fiscal 2025. Après des dépenses d'investissement de $1.47B, le flux de trésorerie disponible était de $10.27B.
La marge de flux de trésorerie disponible était de 15.2% du chiffre d'affaires. Le ratio de conversion en trésorerie était de 1.32x, indiquant que les bénéfices sont soutenus par la trésorerie.
La société a reversé $2.75B en dividendes et $5.19B en rachats d'actions aux actionnaires pendant la période.
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