SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Caterpillar Inc. (CAT) se négocie à un PER historique de 41.1, PER prévisionnel de 34.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.43%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.90%. PEG 1.55. Le nombre de Graham est $139.85.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (34/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 41.1); l'objectif de consensus des analystes implique une baisse par rapport au prix actuel ($697.07, 12.2%).
- PER Prévisionnel 34.5 (en baisse par rapport à l'historique 41.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.55 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.43% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 2.90% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $697.07 (-12.2% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 57/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
34/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CAT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)41.1
P/E Prévisionnel34.5
Ratio PEG1.55
PEG Prévisionnel1.55
Ratio P/B17.11
Ratio P/S5.41
EV/EBITDA26.9
Données par Action
EPS (TTM)$19.02
EPS Prévisionnel (Est.)$23.01
Valeur Comptable / Action$45.70
Chiffre d'Affaires / Action$144.89
FCF / Action$22.02
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.43%
Forward Earnings Yield2.90%
Rendement du Dividende0.76%
Nombre de Graham$139.85
SharesGrow VI$871.63 (+9.7%)
Objectif Analystes$697.07 (-12.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-808.8 |
7.88 |
4.12 |
1.41 |
3.32% |
| 2017 |
123.7 |
-0.10 |
6.81 |
2.05 |
1.96% |
| 2018 |
12.2 |
0.02 |
5.35 |
1.37 |
2.60% |
| 2019 |
13.6 |
3.07 |
5.69 |
1.54 |
2.57% |
| 2020 |
33.0 |
-0.67 |
6.46 |
2.37 |
2.26% |
| 2021 |
17.3 |
0.15 |
6.82 |
2.21 |
2.07% |
| 2022 |
18.8 |
2.81 |
7.95 |
2.12 |
1.93% |
| 2023 |
14.6 |
0.25 |
7.74 |
2.25 |
1.70% |
| 2024 |
16.4 |
1.72 |
9.06 |
2.72 |
1.50% |
| 2025 |
30.1 |
-2.04 |
12.54 |
3.95 |
1.03% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.11 |
$38.54B |
$-67M |
-0.2% |
| 2017 |
$1.26 |
$45.46B |
$754M |
1.7% |
| 2018 |
$10.26 |
$54.72B |
$6.15B |
11.2% |
| 2019 |
$10.74 |
$53.8B |
$6.09B |
11.3% |
| 2020 |
$5.46 |
$41.75B |
$3B |
7.2% |
| 2021 |
$11.83 |
$50.97B |
$6.49B |
12.7% |
| 2022 |
$12.64 |
$59.43B |
$6.71B |
11.3% |
| 2023 |
$20.12 |
$67.06B |
$10.34B |
15.4% |
| 2024 |
$22.05 |
$64.81B |
$10.79B |
16.7% |
| 2025 |
$18.83 |
$67.59B |
$8.87B |
13.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$22.96 |
$21.46 – $25.60 |
$73.99B |
$72.45B – $77.42B |
19 |
| 2027 |
$27.82 |
$24.50 – $32.36 |
$80.69B |
$78.4B – $87.67B |
18 |
| 2028 |
$32.80 |
$27.80 – $38.35 |
$87.63B |
$86.92B – $88.35B |
7 |
| 2029 |
$38.38 |
$36.88 – $41.90 |
$89.71B |
$87.01B – $96.05B |
2 |
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