Caterpillar Inc. (CAT) a généré $3.59B de flux de trésorerie opérationnel pour le trimestre se terminant le 2025-12-31. Après des dépenses d'investissement de $444M, le flux de trésorerie disponible était de $3.15B.
La marge de flux de trésorerie disponible était de 16.4% du chiffre d'affaires. Le ratio de conversion en trésorerie était de 1.5x, indiquant que les bénéfices sont soutenus par la trésorerie.
La société a reversé $706M en dividendes et $340M en rachats d'actions aux actionnaires pendant le trimestre.
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