La valeur intrinsèque estimée de Medical Properties Trust, Inc. (MPW) en utilisant un modèle Prix/Fonds Provenant des Opérations (P/FFO) est $3.50 (basé sur la méthode recommandée P/FFO méthode), par rapport au cours actuel de l'action de $5.36. Cela suggère que l'action pourrait être surévaluée de 34.7% par rapport à sa valeur intrinsèque.
Pour les fonds d'investissement immobilier (REITs), les modèles DCF standard peuvent être trompeurs car l'amortissement fausse le résultat net. SharesGrow utilise un modèle Prix/FFO (P/FFO) : Valeur Intrinsèque = FFO par Action × 17 (multiple P/FFO moyen du secteur). Le FFO est la métrique standard du secteur pour l'évaluation des REITs.
L'évaluation utilise un taux d'actualisation dérivé du CAPM de 7.28% (CAPM dérivé du bêta de 1.46). À titre de comparaison, le modèle DCF standard sur 20 ans donne: Operating Cash Flow (OCF): $159.29 | Free Cash Flow (FCF): $159.29.
ℹ Pourquoi notre Valeur Intrinsèque (IV) diffère-t-elle des objectifs des analystes ?
Notre modèle d'Actualisation des Flux de Trésorerie (DCF) estime la Valeur Intrinsèque (IV) à $3.50, tandis que l'objectif de cours consensuel des analystes est de $9.00 — un écart de 61.1%.
Les objectifs de cours des analystes reposent sur des attentes prospectives, le sentiment de marché et les multiples de sociétés comparables. Notre modèle d'Actualisation des Flux de Trésorerie (DCF) est basé sur les flux de trésorerie actuels projetés aux taux de croissance estimés. Des hypothèses différentes concernant la croissance future, les marges ou le risque peuvent entraîner des écarts de valorisation significatifs.
Astuce : Essayez d'ajuster le taux de croissance et le taux d'actualisation ci-dessous pour voir comment différentes hypothèses affectent la valorisation.
DCF-20 Ans
MPW
Calculateur de Valeur Intrinsèque —
Medical Properties Trust, Inc.
