La valeur intrinsèque estimée de CareTrust REIT, Inc. (CTRE) en utilisant un modèle Prix/Fonds Provenant des Opérations (P/FFO) est $17.53 (basé sur la méthode recommandée P/FFO méthode), par rapport au cours actuel de l'action de $39.35. Cela suggère que l'action pourrait être surévaluée de 55.5% par rapport à sa valeur intrinsèque.

Pour les fonds d'investissement immobilier (REITs), les modèles DCF standard peuvent être trompeurs car l'amortissement fausse le résultat net. SharesGrow utilise un modèle Prix/FFO (P/FFO) : Valeur Intrinsèque = FFO par Action × 17 (multiple P/FFO moyen du secteur). Le FFO est la métrique standard du secteur pour l'évaluation des REITs.

L'évaluation utilise un taux d'actualisation dérivé du CAPM de 5.06% (CAPM dérivé du bêta de 0.79). À titre de comparaison, le modèle DCF standard sur 20 ans donne: Operating Cash Flow (OCF): $46.28 | Free Cash Flow (FCF): $45.08 | Net Income (NI): $40.43.

• Hypothèse de taux de croissance conservatrice. Notre modèle utilise les estimations de croissance des bénéfices par consensus des analystes, qui peuvent être inférieures à ce que le marché intègre dans les cours. Si le marché anticipe une croissance plus rapide que le consensus, l'objectif de cours des analystes sera supérieur à notre valorisation par Actualisation des Flux de Trésorerie (DCF).