SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
HCA Healthcare, Inc. (HCA) se négocie à un PER historique de 17.2, PER prévisionnel de 16.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.80%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.07%. PEG 0.59 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0).
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (61/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (17.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.59); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (5.80%).
- PER Prévisionnel 16.5 (en baisse par rapport à l'historique 17.2) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.59 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.80% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.07% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $523.92 (+5.1% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 61/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
61/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — HCA
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)17.2
P/E Prévisionnel16.5
Ratio PEG0.59
PEG Prévisionnel2.50
Ratio P/B-19.40
Ratio P/S1.50
EV/EBITDA10.4
Données par Action
EPS (TTM)$29.40
EPS Prévisionnel (Est.)$30.27
Valeur Comptable / Action$-12.01
Chiffre d'Affaires / Action$327.68
FCF / Action$33.34
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.80%
Forward Earnings Yield6.07%
Rendement du Dividende0.58%
SharesGrow VI$621.48 (+24.6%)
Objectif Analystes$523.92 (+5.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
9.5 |
0.21 |
-3.76 |
0.66 |
- |
| 2017 |
13.9 |
-0.74 |
-4.52 |
0.71 |
- |
| 2018 |
11.3 |
0.15 |
-8.62 |
0.91 |
1.14% |
| 2019 |
14.4 |
-2.06 |
-17.96 |
0.98 |
1.09% |
| 2020 |
14.9 |
1.89 |
97.59 |
1.08 |
0.27% |
| 2021 |
11.9 |
0.13 |
-89.03 |
1.41 |
0.75% |
| 2022 |
12.3 |
-1.28 |
-25.18 |
1.16 |
0.94% |
| 2023 |
14.1 |
-13.67 |
-41.56 |
1.13 |
0.90% |
| 2024 |
13.5 |
0.86 |
-31.06 |
1.10 |
0.89% |
| 2025 |
15.9 |
0.56 |
-17.87 |
1.42 |
0.63% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$7.30 |
$41.49B |
$2.89B |
7% |
| 2017 |
$5.95 |
$43.61B |
$2.22B |
5.1% |
| 2018 |
$10.66 |
$46.68B |
$3.79B |
8.1% |
| 2019 |
$10.07 |
$51.34B |
$3.51B |
6.8% |
| 2020 |
$10.93 |
$51.53B |
$3.75B |
7.3% |
| 2021 |
$21.16 |
$58.75B |
$6.96B |
11.8% |
| 2022 |
$19.15 |
$60.23B |
$5.64B |
9.4% |
| 2023 |
$18.96 |
$64.97B |
$5.24B |
8.1% |
| 2024 |
$22.00 |
$70.6B |
$5.76B |
8.2% |
| 2025 |
$28.38 |
$75.6B |
$6.78B |
9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$30.27 |
$29.18 – $31.41 |
$78.6B |
$77.14B – $80.09B |
16 |
| 2027 |
$33.30 |
$32.20 – $34.43 |
$82.38B |
$81.15B – $84.38B |
16 |
| 2028 |
$37.30 |
$35.61 – $38.71 |
$86.9B |
$86.76B – $87.04B |
7 |
| 2029 |
$42.58 |
$41.58 – $43.93 |
$92.67B |
$91B – $94.93B |
2 |
| 2030 |
$49.36 |
$48.21 – $50.93 |
$100.42B |
$98.61B – $102.86B |
5 |
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