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Total Return Securities, Inc. SWZ NYSE

NYSE • Financial Services • Asset Management • US • USD

SharesGrow Score
83/100
4/6 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

Total Return Securities, Inc. (SWZ) est une Asset Management entreprise du Services Financiers secteur, actuellement cotée à $6.04. Son SharesGrow Score est de 80/100, indiquant un profil solide d'investissement avec 4 critères sur 7 remplis.

Données financières: le chiffre d'affaires est $46M, +646%/yr croissance moyenne. Le résultat net est $18M, en croissance de +209.2%/yr. La marge nette est 38.9% (solide). La marge brute est 99.5% (-0.5 pp tendance).

Bilan: la dette totale est $0 contre $117M capitaux propres (ratio D/E 0, conservateur). Le ratio de liquidité est 533.74 (liquidité solide). Le ratio dette/actifs est 0%. Actif total: $118M.

Détail des 7 critères SharesGrow: Value 100/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 50/100 (Partial), Health 100/100 (Pass), Moat 46/100 (Partial), Future ?/100 (Fail), Income 100/100 (Pass).

SWZ Aperçu du Score SharesGrow

83/100
SharesGrow Score
Strong investment profile
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VALEUR 100/100
Valorisation — P/E, PEG, Forward PEG
CROISSANCE 100/100
Données financières — croissance moyenne
PASSÉ 50/100
solide — tendance
SANTÉ 100/100
Bilan — ratio D/E, Le ratio de liquidité est
FOSSÉ 46/100
La marge brute est + market cap
FUTUR 0/100
Perspectives des analystes — en achat
REVENU 100/100
La marge nette est
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

Détail du Score — SWZ

✓
VALEUR Pass
100/100
SWZ se négocie à un P/E glissant de N/A (S&P 500 moyenne ~25). Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + potentiel de hausse (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✓
CROISSANCE Pass
100/100
SWZ: +646%/yr le chiffre d'affaires est, +209.2%/yr Le résultat net est croissance moyenne. > 5%/yr — solide. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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~
PASSÉ Partial
50/100
SWZ: 2 / 4 années rentables. faible. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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✓
SANTÉ Pass
100/100
Bilan SWZ: ratio D/E 0 (conservateur), Le ratio de liquidité est 533.74 (liquidité solide). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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~
FOSSÉ Partial
46/100
SWZ: La marge brute est 99.5% (-0.5 pp tendance), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + tendance (15%) + market cap (30%) + le chiffre d'affaires est (20%). Score 46/100. ≥ 70 = Pass.
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—
FUTUR N/A
N/A
No analyst coverage available for this stock.
✓
REVENU Pass
100/100
SWZ: La marge nette est 38.9%. solide (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

Données de Marché
Plage 52 semaines5.84-9.43
Volume59.77K
Volume Moyen (30J)93.44K
Cap. Boursière$78.36M
Bêta (1 an)0.80
Rendement du Dividende$3.0000
Share Statistics
BPA (TTM)1.37
Actions en Circulation$13.07M
IPO Date1987-08-19
CEOFrederick Skillin
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$46.05M
Bénéfice Brut$45.84M
EBITDA$17.91M
Résultat Net$17.91M
Operating Income$17.83M
Total Cash$47.71M
Net Debt$-378.58K
Total des Actifs$117.81M
Price / Earnings (P/E)4.4
Price / Sales (P/S)1.7
Analyst Forecast
Informations sur l'Entreprise
PaysUS
BourseNYSE
DeviseUSD
ISINUS8708751016

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