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Total Return Securities, Inc. SWZ NYSE

NYSE • Financial Services • Asset Management • US • USD

SharesGrow Score
83/100
4/6 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

Total Return Securities, Inc. (SWZ) は Asset Management の企業で、 金融 セクター, 現在の取引価格は $6.04. SharesGrowスコアは 80/100, を示す 強い 投資プロファイルで、 7基準中4合格.

財務データ: 売上高は $46M, +646%/yr 平均成長率. 純利益は $18M, 成長率は +209.2%/yr. 純利益率は 38.9% (強い). 粗利益率は 99.5% (-0.5 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $0 に対して $117M 株主資本 (D/E比率 0, 保守的). 流動比率は 533.74 (流動性が高い). 総資産負債比率は 0%. 総資産: $118M.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 100/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 50/100 (Partial), Health 100/100 (Pass), Moat 46/100 (Partial), Future ?/100 (Fail), Income 100/100 (Pass).

SWZ SharesGrow スコア概要

83/100
SharesGrow Score
Strong investment profile
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価値 100/100
バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG
成長 100/100
財務データ — 平均成長率
実績 50/100
強い — トレンド
財務健全 100/100
貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は
堀 46/100
粗利益率は + market cap
将来性 0/100
アナリストの見通し — 買い推奨
収益 100/100
純利益率は
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — SWZ

✓
価値 Pass
100/100
SWZ トレーリングP/Eは N/A (S&P 500平均 約25). Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✓
成長 Pass
100/100
SWZ: +646%/yr 売上高は, +209.2%/yr 純利益は 平均成長率. > 5%/yr — 強い. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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~
実績 Partial
50/100
SWZ: 2 / 4 年間黒字. 弱い. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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✓
財務健全 Pass
100/100
貸借対照表 SWZ: D/E比率 0 (保守的), 流動比率は 533.74 (流動性が高い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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~
堀 Partial
46/100
SWZ: 粗利益率は 99.5% (-0.5 pp トレンド), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 46/100. ≥ 70 = Pass.
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—
将来性 N/A
N/A
No analyst coverage available for this stock.
✓
収益 Pass
100/100
SWZ: 純利益率は 38.9%. 強い (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

市場データ
52週レンジ5.84-9.43
出来高59.77K
平均出来高（30日）93.44K
時価総額$78.36M
ベータ（1年）0.80
配当利回り$3.0000
Share Statistics
EPS（TTM）1.37
発行済株式数$13.07M
IPO Date1987-08-19
CEOFrederick Skillin
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$46.05M
売上総利益$45.84M
EBITDA$17.91M
純利益$17.91M
Operating Income$17.83M
Total Cash$47.71M
Net Debt$-378.58K
総資産$117.81M
Price / Earnings (P/E)4.4
Price / Sales (P/S)1.7
Analyst Forecast
会社情報
国US
取引所NYSE
通貨USD
ISINUS8708751016

Price Chart

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SWZ
Total Return Securities, Inc. ↗  ·  NYSE
Financial Services • Asset Management
5.84 52WK RANGE 9.43

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