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Total Return Securities, Inc. SWZ NYSE

NYSE • Financial Services • Asset Management • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Negative cash flow

Total Return Securities, Inc. (SWZ) 은(는) Asset Management 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $6.04. SharesGrow 점수는 80/100, 을(를) 나타내며 강한 투자 프로필로 7개 기준 중 4개 통과.

재무 데이터: 매출은 $46M, +646%/yr 평균 성장률. 순이익은 $18M, 성장률 +209.2%/yr. 순이익률은 38.9% (강한). 매출총이익률은 99.5% (-0.5 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $0 대비 $117M 자기자본 (D/E 비율 0, 보수적). 유동비율은 533.74 (유동성 양호). 부채비율은 0%. 총 자산: $118M.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 100/100 (Pass), Growth 100/100 (Pass), Past 50/100 (Partial), Health 100/100 (Pass), Moat 46/100 (Partial), Future ?/100 (Fail), Income 100/100 (Pass).

SWZ SharesGrow 점수 개요

83/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

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가치 100/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 100/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 50/100

강한 — 추세

재무건전 100/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 46/100

매출총이익률은 + market cap

미래 0/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 100/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — SWZ

SWZ 트레일링 P/E는 N/A (S&P 500 평균 ~25). Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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SWZ: +646%/yr 매출은, +209.2%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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SWZ: 2 / 4 년 수익성. 약한. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Pass

대차대조표 SWZ: D/E 비율 0 (보수적), 유동비율은 533.74 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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SWZ: 매출총이익률은 99.5% (-0.5 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 46/100. ≥ 70 = Pass.

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No analyst coverage available for this stock.

SWZ: 순이익률은 38.9%. 강한 (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위5.84-9.43

거래량59.77K

평균 거래량 (30일)93.44K

시가총액$78.36M

베타 (1년)0.80

배당수익률$3.0000

Share Statistics

EPS (TTM)1.37

발행 주식수$13.07M

IPO Date1987-08-19

CEOFrederick Skillin

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$46.05M

매출총이익$45.84M

EBITDA$17.91M

순이익$17.91M

Operating Income$17.83M

Total Cash$47.71M

Net Debt$-378.58K

총자산$117.81M

Price / Earnings (P/E)4.4

Price / Sales (P/S)1.7

Analyst Forecast

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS8708751016

Price Chart

SWZ

Total Return Securities, Inc. ↗ · NYSE

Financial Services • Asset Management

5.84 52WK RANGE 9.43

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