The Oncology Institute, Inc. (TOI) est une Medical - Care Facilities entreprise du Santé secteur, actuellement cotée à $3.43. Son SharesGrow Score est de 51/100, indiquant un profil mitigé d'investissement avec 2 critères sur 7 remplis.
L'objectif de cours consensuel des analystes est TOI = $5 (+45.8% potentiel de hausse).
Valorisation: TOI se négocie à un P/E glissant de -51.1 (S&P 500 moyenne ~25) avec un PEG prévisionnel de 0.8.
Données financières: le chiffre d'affaires est $503M, +25.8%/yr croissance moyenne. Le résultat net est $61M (perte), en croissance de -18240.5%/yr. La marge nette est -12.1% (négative). La marge brute est 13.8% (-6.8 pp tendance).
Bilan: la dette totale est $104M with capitaux propres négatifs de -$16M — cela signifie que le total des passifs dépasse le total des actifs. C'est un signal d'alerte pouvant indiquer des pertes cumulées, des rachats d'actions agressifs, un endettement élevé ou des versements de dividendes agressifs. Des entreprises comme McDonald's et Starbucks ont aussi des capitaux propres négatifs en raison des rachats et dividendes, mais les investisseurs doivent évaluer si l'entreprise génère un flux de trésorerie suffisant pour rembourser sa dette et maintenir ses versements. Le ratio de liquidité est 1.59 (liquidité solide). Le ratio dette/actifs est 63%. Actif total: $165M.
Perspectives des analystes: 5 / 5 analystes notent TOI en achat (100%) — consensus fort.
Détail des 7 critères SharesGrow: Value 96/100 (Pass), Growth 58/100 (Partial), Past 25/100 (Fail), Health 50/100 (Partial), Moat 15/100 (Fail), Future 100/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).
