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The Oncology Institute, Inc. TOI NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Healthcare • Medical - Care Facilities • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Negative cash flow

Analyst Price Target

The Oncology Institute, Inc. (TOI) は Medical - Care Facilities の企業で、ヘルスケアセクター, 現在の取引価格は $3.43. SharesGrowスコアは 51/100, を示す混合投資プロファイルで、 7基準中2合格.

アナリストのコンセンサス目標株価は TOI = $5 (+45.8% 上昇余地).

バリュエーション: TOI トレーリングP/Eは -51.1 (S&P 500平均約25) フォワードPEGは 0.8.

財務データ: 売上高は $503M, +25.8%/yr 平均成長率. 純利益は $61M (損失), 成長率は -18240.5%/yr. 純利益率は -12.1% (マイナス). 粗利益率は 13.8% (-6.8 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $104M with マイナスの株主資本 -$16M — 総負債が総資産を上回っていることを意味します。これは累積損失、積極的な自社株買い、多額の負債調達、または積極的な配当支払いを示す警告サインです。マクドナルドやスターバックスも自社株買いと配当によりマイナスの株主資本を抱えていますが、投資者は事業が負債返済と配当維持に十分なキャッシュフローを生み出しているかを評価すべきです。流動比率は 1.59 (流動性が高い). 総資産負債比率は 63%. 総資産: $165M.

アナリストの見通し: 5 / 5 名のアナリストが評価 TOI 買い推奨 (100%) — 強いコンセンサス.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 96/100 (Pass), Growth 58/100 (Partial), Past 25/100 (Fail), Health 50/100 (Partial), Moat 15/100 (Fail), Future 100/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).

$5.00

▲ 45.77% 上昇余地

Average Price Target

The 12-month price target for The Oncology Institute, Inc. is $5.00.

TOI SharesGrow スコア概要

51/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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価値 96/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 58/100

財務データ — 平均成長率

実績 25/100

強い — トレンド

財務健全 50/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 15/100

粗利益率は + market cap

将来性 100/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 10/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — TOI

TOI トレーリングP/Eは -51.1 (S&P 500平均約25). Forward PEG 0.8 — Peter Lynch 割安 (≤1.0). アナリストのコンセンサス目標株価は $5, を示唆し +45.8% 現在の株価から $3. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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TOI: +25.8%/yr 売上高は, -18240.5%/yr 純利益は平均成長率. 混合. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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TOI: 1 / 4 年間黒字. 弱い. Score = 1 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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財務健全 Partial

貸借対照表 TOI: D/E比率 N/A, 流動比率は 1.59 (流動性が高い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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TOI: 粗利益率は 13.8% (-6.8 pp トレンド), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 15/100. ≥ 70 = Pass.

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アナリストの見通し: 5 / 5 名のアナリストが評価 TOI 買い推奨 (100%). アナリストのコンセンサス目標株価は $5 (+45.8% 上昇余地). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.

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TOI: 純利益率は -12.1%. マイナス. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ1.14-4.88

出来高1.19M

平均出来高（30日）1.94M

時価総額$339.02M

ベータ（1年）0.20

Share Statistics

EPS（TTM）-0.54

発行済株式数$923.89M

IPO Date2020-06-04

Employees825

CEODaniel Virnich

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$502.73M

売上総利益$69.49M

EBITDA$-29.14M

純利益$-60.61M

Operating Income$-36.08M

Total Cash$33.57M

総負債$103.69M

Net Debt$70.12M

総資産$164.66M

Price / Earnings (P/E)-6.4

Price / Sales (P/S)0.67

Analyst Forecast

1Y Price Target$5.00

Target High$5.00

Target Low$5.00

上昇余地+45.8%

レーティング合意Buy

カバーアナリスト数5

買い 100% 保持 0% 売り 0%

Price Target Summary

会社情報

国US

取引所NASDAQ Capital Marke

通貨USD

ISINUS68236X1000

Price Chart

TOI

The Oncology Institute, Inc. ↗ · NASDAQ Capital Marke

Healthcare • Medical - Care Facilities

1.14 52WK RANGE 4.88

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