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The Oncology Institute, Inc. TOI NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Healthcare • Medical - Care Facilities • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Negative cash flow

Analyst Price Target

The Oncology Institute, Inc. (TOI) 是一家 Medical - Care Facilities 公司，属于医疗保健行业, 目前交易价格为 $3.43. 其SharesGrow评分为 51/100, 表明一般的投资特征， 7项中通过2项.

分析师共识目标价为 TOI = $5 (+45.8% 上涨空间).

估值: TOI 市盈率(P/E)为 -51.1 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 0.8.

财务数据: 营收为 $503M, +25.8%/yr 平均增长. 净利润为 $61M (亏损), 增长率为 -18240.5%/yr. 净利润率为 -12.1% (负值). 毛利率为 13.8% (-6.8 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $104M with 负股东权益 -$16M — 这意味着总负债超过总资产。这是一个警示信号，可能表明累计亏损、激进的股票回购、大量举债融资或激进的分红派息。麦当劳和星巴克等公司也因回购和分红而出现负权益，但投资者应评估该企业是否能产生足够的现金流来偿还债务并维持派息。流动比率为 1.59 (流动性强). 资产负债率为 63%. 总资产: $165M.

分析师展望: 5 / 5 位分析师评级 TOI 为买入 (100%) — 强烈共识.

SharesGrow 7项标准细分: Value 96/100 (Pass), Growth 58/100 (Partial), Past 25/100 (Fail), Health 50/100 (Partial), Moat 15/100 (Fail), Future 100/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).

$5.00

▲ 45.77% 上涨空间

平均目标价

The 12-month price target for The Oncology Institute, Inc. is $5.00.

TOI SharesGrow 评分概览

51/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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价值 96/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 58/100

财务数据 — 平均增长

过去 25/100

强劲 — 趋势

健康 50/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 15/100

毛利率为 + market cap

未來 100/100

分析师展望 — 为买入

收入 10/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — TOI

TOI 市盈率(P/E)为 -51.1 (S&P 500平均约25). Forward PEG 0.8 — Peter Lynch 被低估 (≤1.0). 分析师共识目标价为 $5, 意味着 +45.8% 相对于当前价格 $3. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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TOI: +25.8%/yr 营收为, -18240.5%/yr 净利润为平均增长. 一般. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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TOI: 1 / 4 年盈利. 较弱. Score = 1 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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资产负债表 TOI: D/E比率 N/A, 流动比率为 1.59 (流动性强). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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TOI: 毛利率为 13.8% (-6.8 pp 趋势), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 15/100. ≥ 70 = Pass.

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分析师展望: 5 / 5 位分析师评级 TOI 为买入 (100%). 分析师共识目标价为 $5 (+45.8% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

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TOI: 净利润率为 -12.1%. 负值. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间1.14-4.88

成交量1.19M

30日平均成交量1.94M

市值$339.02M

Beta（1年）0.20

股份统计

EPS（TTM）-0.54

流通股数$923.89M

IPO日期2020-06-04

员工数825

首席执行官Daniel Virnich

财务亮点与比率

营收（TTM）$502.73M

毛利润$69.49M

EBITDA$-29.14M

净利润$-60.61M

营业利润$-36.08M

现金总额$33.57M

总负债$103.69M

净负债$70.12M

总资产$164.66M

市盈率（P/E）-6.4

市销率（P/S）0.67

分析师预测

1年目标价$5.00

目标高位$5.00

目标低位$5.00

上涨空间+45.8%

评级共识Buy

覆盖分析师数5

买入 100% 持有 0% 卖出 0%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NASDAQ Capital Marke

货币USD

ISINUS68236X1000

股价走势

TOI

The Oncology Institute, Inc. ↗ · NASDAQ Capital Marke

Healthcare • Medical - Care Facilities

1.14 52周区间 4.88

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