USA Compression Partners, LP (USAC) est une Oil & Gas Equipment & Services entreprise du Énergie secteur, actuellement cotée à $26.84. Son SharesGrow Score est de 59/100, indiquant un profil supérieur à la moyenne d'investissement avec 2 critères sur 7 remplis.
SharesGrow calculates the intrinsic value of USAC = $130.71 (+387% par rapport au cours actuel, l'action semble sous-évaluée). L'objectif de cours consensuel des analystes est USAC = $28 (+2.5% potentiel de hausse).
Valorisation: USAC se négocie à un P/E glissant de 31.9 (S&P 500 moyenne ~25) avec un PEG prévisionnel de 1.5.
Données financières: le chiffre d'affaires est $998M, +12.5%/yr croissance moyenne. Le résultat net est $111M, en croissance de +60.9%/yr. La marge nette est 11.2% (saine). La marge brute est 38.5% (+5.3 pp tendance).
Bilan: la dette totale est $2.6B with capitaux propres négatifs de -$113M — cela signifie que le total des passifs dépasse le total des actifs. C'est un signal d'alerte pouvant indiquer des pertes cumulées, des rachats d'actions agressifs, un endettement élevé ou des versements de dividendes agressifs. Des entreprises comme McDonald's et Starbucks ont aussi des capitaux propres négatifs en raison des rachats et dividendes, mais les investisseurs doivent évaluer si l'entreprise génère un flux de trésorerie suffisant pour rembourser sa dette et maintenir ses versements. Le ratio de liquidité est 1.27 (adéquat). Le ratio dette/actifs est 97.4%. Actif total: $2.6B.
Perspectives des analystes: 8 / 19 analystes notent USAC en achat (42%) — avis partagés.
Détail des 7 critères SharesGrow: Value 51/100 (Partial), Growth 90/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 25/100 (Fail), Moat 56/100 (Partial), Future 34/100 (Fail), Income 55/100 (Partial).
