USA Compression Partners, LP (USAC) es una Oil & Gas Equipment & Services empresa del Energía sector, actualmente cotizando a $27.00. Tiene un SharesGrow Score de 59/100, indicando un perfil por encima del promedio de inversión con 2 de 7 criterios cumplidos.
SharesGrow calculates the intrinsic value of USAC = $130.71 (+384.1% respecto al precio actual, la acción parece estar infravalorada). El objetivo de consenso de analistas es USAC = $28 (+1.9% potencial de subida).
Valoración: USAC cotiza a un P/E trailing de 31.9 (S&P 500 promedio ~25) con un PEG forward de 1.5.
Datos financieros: los ingresos son $998M, +12.5%/yr crecimiento promedio. El ingreso neto es $111M, creciendo a +60.9%/yr. El margen de beneficio neto es 11.2% (saludable). El margen bruto es 38.5% (+5.3 pp tendencia).
Balance general: la deuda total es $2.6B with patrimonio negativo de -$113M — esto significa que los pasivos totales superan los activos totales. Es una señal de advertencia que puede indicar pérdidas acumuladas, recompras agresivas de acciones, financiamiento con deuda elevada o pagos agresivos de dividendos. Empresas como McDonald's y Starbucks también tienen patrimonio negativo debido a recompras y dividendos, pero los inversores deben evaluar si el negocio genera suficiente flujo de caja para cubrir su deuda y mantener los pagos. El ratio corriente es 1.27 (adecuado). Deuda sobre activos es 97.4%. Activos totales: $2.6B.
Perspectiva de analistas: 8 / 19 analistas califican USAC como compra (42%) — opiniones mixtas.
Desglose de los 7 criterios SharesGrow: Value 51/100 (Partial), Growth 90/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 25/100 (Fail), Moat 56/100 (Partial), Future 34/100 (Fail), Income 55/100 (Partial).
