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USA Compression Partners, LP USAC NYSE

NYSE • Energy • Oil & Gas Equipment & Services • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Analyst Price Target

USA Compression Partners, LP (USAC) は Oil & Gas Equipment & Services の企業で、エネルギーセクター, 現在の取引価格は $27.00. SharesGrowスコアは 59/100, を示す平均以上投資プロファイルで、 7基準中2合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of USAC = $130.71 (+384.1% 現在の株価から, 株価は割安). アナリストのコンセンサス目標株価は USAC = $28 (+1.9% 上昇余地).

バリュエーション: USAC トレーリングP/Eは 31.9 (S&P 500平均約25) フォワードPEGは 1.5.

財務データ: 売上高は $998M, +12.5%/yr 平均成長率. 純利益は $111M, 成長率は +60.9%/yr. 純利益率は 11.2% (健全). 粗利益率は 38.5% (+5.3 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $2.6B with マイナスの株主資本 -$113M — 総負債が総資産を上回っていることを意味します。これは累積損失、積極的な自社株買い、多額の負債調達、または積極的な配当支払いを示す警告サインです。マクドナルドやスターバックスも自社株買いと配当によりマイナスの株主資本を抱えていますが、投資者は事業が負債返済と配当維持に十分なキャッシュフローを生み出しているかを評価すべきです。流動比率は 1.27 (十分). 総資産負債比率は 97.4%. 総資産: $2.6B.

アナリストの見通し: 8 / 19 名のアナリストが評価 USAC 買い推奨 (42%) — 見解が分かれる.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 51/100 (Partial), Growth 90/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 25/100 (Fail), Moat 56/100 (Partial), Future 34/100 (Fail), Income 55/100 (Partial).

$27.50

▲ 1.85% 上昇余地

Average Price Target

19人のウォール街アナリストによるUSA Compression Partners, LPの12ヶ月価格目標に基づき、平均価格目標は $27.50、高予測は $30.00、低予測は $25.00 です。

Highest Price Target

$30.00

Average Price Target

$27.50

Lowest Price Target

$25.00

USAC SharesGrow スコア概要

59/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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価値 51/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 90/100

財務データ — 平均成長率

実績 100/100

強い — トレンド

財務健全 25/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 56/100

粗利益率は + market cap

将来性 34/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 55/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — USAC

USAC トレーリングP/Eは 31.9 (S&P 500平均約25). Forward PEG 1.5 — ~適度 (~1.5). Trailing PEG 6.45. アナリストのコンセンサス目標株価は $28, を示唆し +3.7% 現在の株価から $27. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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USAC: +12.5%/yr 売上高は, +60.9%/yr 純利益は平均成長率. > 5%/yr — 強い. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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USAC: 4 / 4 年間黒字. 強い — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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財務健全 Fail

貸借対照表 USAC: D/E比率 N/A, 流動比率は 1.27 (十分). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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USAC: 粗利益率は 38.5% (+5.3 pp トレンド), $3B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 56/100. ≥ 70 = Pass.

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アナリストの見通し: 8 / 19 名のアナリストが評価 USAC 買い推奨 (42%). アナリストのコンセンサス目標株価は $28 (+3.7% 上昇余地). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.

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USAC: 純利益率は 11.2%. 薄い (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ21.59-28.9

出来高251.97K

平均出来高（30日）223.1K

時価総額$3.26B

ベータ（1年）0.17

配当利回り$2.1000

Share Statistics

EPS（TTM）0.85

発行済株式数$120.76M

IPO Date2013-01-15

Employees854

CEOMicah C. Green

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$998.1M

売上総利益$384.48M

EBITDA$602.95M

純利益$111.32M

Operating Income$318.14M

Total Cash$8.56M

総負債$2.55B

Net Debt$2.54B

総資産$2.62B

Price / Earnings (P/E)31.8

Price / Sales (P/S)3.27

Analyst Forecast

1Y Price Target$27.50

Target High$30.00

Target Low$25.00

上昇余地+1.9%

レーティング合意Buy

カバーアナリスト数19

買い 42% 保持 37% 売り 21%

Price Target Summary

会社情報

国US

取引所NYSE

通貨USD

ISINUS90290N1090

Price Chart

USAC

USA Compression Partners, LP ↗ · NYSE

Energy • Oil & Gas Equipment & Services

21.59 52WK RANGE 28.90

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