SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Acadian Asset Management (AAMI) se négocie à un PER historique de 26.8, PER prévisionnel de 14.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.74%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.73%. PEG 0.15 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $10.89.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (53/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 14.9 (en baisse par rapport à l'historique 26.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.15 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.74% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.73% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $51.00 (-21.5% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 56/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
53/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — AAMI
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)26.8
P/E Prévisionnel14.9
Ratio PEG0.15
PEG Prévisionnel0.15
Ratio P/B35.33
Ratio P/S3.60
EV/EBITDA13.0
Données par Action
EPS (TTM)$2.24
EPS Prévisionnel (Est.)$4.38
Valeur Comptable / Action$2.35
Chiffre d'Affaires / Action$16.65
FCF / Action$-0.39
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.74%
Forward Earnings Yield6.73%
Rendement du Dividende0.22%
Nombre de Graham$10.89
SharesGrow VI$359.01 (+452.6%)
Objectif Analystes$51.00 (-21.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
13.7 |
-0.73 |
10.54 |
2.60 |
2.23% |
| 2017 |
439.4 |
-4.55 |
24.47 |
2.08 |
2.10% |
| 2018 |
8.4 |
0.00 |
11.10 |
1.24 |
3.71% |
| 2019 |
4.2 |
0.04 |
14.47 |
1.57 |
3.86% |
| 2020 |
5.5 |
0.12 |
5.18 |
3.14 |
0.70% |
| 2021 |
2.4 |
0.01 |
-112.31 |
3.77 |
0.15% |
| 2022 |
8.6 |
-0.11 |
-40.07 |
2.07 |
0.14% |
| 2023 |
11.9 |
-0.35 |
19.40 |
1.83 |
0.26% |
| 2024 |
11.7 |
0.28 |
49.74 |
1.97 |
0.15% |
| 2025 |
21.3 |
-11.96 |
28.08 |
2.86 |
0.09% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.05 |
$663.5M |
$126.4M |
19.1% |
| 2017 |
$0.04 |
$887.4M |
$4.2M |
0.5% |
| 2018 |
$1.26 |
$928.2M |
$136.4M |
14.7% |
| 2019 |
$2.45 |
$594.6M |
$223.9M |
37.7% |
| 2020 |
$3.50 |
$499.5M |
$286.7M |
57.4% |
| 2021 |
$10.29 |
$523.8M |
$828.4M |
158.2% |
| 2022 |
$2.33 |
$417.2M |
$100.6M |
24.1% |
| 2023 |
$1.55 |
$426.6M |
$65.8M |
15.4% |
| 2024 |
$2.22 |
$505.6M |
$85M |
16.8% |
| 2025 |
$2.21 |
$594.3M |
$80M |
13.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.38 |
$4.20 – $4.55 |
$716.94M |
$694.26M – $739.62M |
2 |
| 2027 |
$5.30 |
$5.09 – $5.51 |
$793.36M |
$768.26M – $818.46M |
2 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$1B |
$970.53M – $1.03B |
1 |
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