SharesGrow 7-Criteria Score
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Acadian Asset Management (AAMI) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 26.8, erwartetes KGV von 14.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.74%, erwartete Gewinnrendite 6.73%. PEG 0.15 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $10.89.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (53/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 14.9 (niedriger als nachlaufend 26.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.15 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.74% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.73% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $51.00 (-21.5% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 56/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
53/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — AAMI
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)26.8
Erwartetes P/E14.9
PEG-Verhältnis0.15
Erwartetes PEG0.15
P/B-Verhältnis35.33
P/S-Verhältnis3.60
EV/EBITDA13.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.24
Erwartetes EPS (Schätz.)$4.38
Buchwert / Aktie$2.35
Umsatz / Aktie$16.65
FCF / Aktie$-0.39
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.74%
Forward Earnings Yield6.73%
Dividendenrendite0.22%
Graham-Zahl$10.89
SharesGrow Innerer Wert$359.01 (+452.6%)
Analystenziel$51.00 (-21.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
13.7 |
-0.73 |
10.54 |
2.60 |
2.23% |
| 2017 |
439.4 |
-4.55 |
24.47 |
2.08 |
2.10% |
| 2018 |
8.4 |
0.00 |
11.10 |
1.24 |
3.71% |
| 2019 |
4.2 |
0.04 |
14.47 |
1.57 |
3.86% |
| 2020 |
5.5 |
0.12 |
5.18 |
3.14 |
0.70% |
| 2021 |
2.4 |
0.01 |
-112.31 |
3.77 |
0.15% |
| 2022 |
8.6 |
-0.11 |
-40.07 |
2.07 |
0.14% |
| 2023 |
11.9 |
-0.35 |
19.40 |
1.83 |
0.26% |
| 2024 |
11.7 |
0.28 |
49.74 |
1.97 |
0.15% |
| 2025 |
21.3 |
-11.96 |
28.08 |
2.86 |
0.09% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.05 |
$663.5M |
$126.4M |
19.1% |
| 2017 |
$0.04 |
$887.4M |
$4.2M |
0.5% |
| 2018 |
$1.26 |
$928.2M |
$136.4M |
14.7% |
| 2019 |
$2.45 |
$594.6M |
$223.9M |
37.7% |
| 2020 |
$3.50 |
$499.5M |
$286.7M |
57.4% |
| 2021 |
$10.29 |
$523.8M |
$828.4M |
158.2% |
| 2022 |
$2.33 |
$417.2M |
$100.6M |
24.1% |
| 2023 |
$1.55 |
$426.6M |
$65.8M |
15.4% |
| 2024 |
$2.22 |
$505.6M |
$85M |
16.8% |
| 2025 |
$2.21 |
$594.3M |
$80M |
13.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$4.38 |
$4.20 – $4.55 |
$716.94M |
$694.26M – $739.62M |
2 |
| 2027 |
$5.30 |
$5.09 – $5.51 |
$793.36M |
$768.26M – $818.46M |
2 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$1B |
$970.53M – $1.03B |
1 |
