SharesGrow 7-Criteria Score
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Acadian Asset Management (AAMI) cotiza a un P/E histórico de 26.8, P/E futuro de 14.9. El rendimiento de ganancias histórico es 3.74%, rendimiento de ganancias futuro 6.73%. PEG 0.15 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $10.89.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (53/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 14.9 (inferior al histórico 26.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.15 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.74% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 6.73% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $51.00 (-21.5% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 56/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
53/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — AAMI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)26.8
P/E Futuro14.9
Ratio PEG0.15
PEG Futuro0.15
Ratio P/B35.33
Ratio P/S3.60
EV/EBITDA13.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.24
EPS Futuro (Est.)$4.38
Valor en Libros / Acción$2.35
Ingresos / Acción$16.65
FCF / Acción$-0.39
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.74%
Forward Earnings Yield6.73%
Rendimiento por Dividendo0.22%
Número de Graham$10.89
SharesGrow VI$359.01 (+452.6%)
Objetivo de Analistas$51.00 (-21.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
13.7 |
-0.73 |
10.54 |
2.60 |
2.23% |
| 2017 |
439.4 |
-4.55 |
24.47 |
2.08 |
2.10% |
| 2018 |
8.4 |
0.00 |
11.10 |
1.24 |
3.71% |
| 2019 |
4.2 |
0.04 |
14.47 |
1.57 |
3.86% |
| 2020 |
5.5 |
0.12 |
5.18 |
3.14 |
0.70% |
| 2021 |
2.4 |
0.01 |
-112.31 |
3.77 |
0.15% |
| 2022 |
8.6 |
-0.11 |
-40.07 |
2.07 |
0.14% |
| 2023 |
11.9 |
-0.35 |
19.40 |
1.83 |
0.26% |
| 2024 |
11.7 |
0.28 |
49.74 |
1.97 |
0.15% |
| 2025 |
21.3 |
-11.96 |
28.08 |
2.86 |
0.09% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.05 |
$663.5M |
$126.4M |
19.1% |
| 2017 |
$0.04 |
$887.4M |
$4.2M |
0.5% |
| 2018 |
$1.26 |
$928.2M |
$136.4M |
14.7% |
| 2019 |
$2.45 |
$594.6M |
$223.9M |
37.7% |
| 2020 |
$3.50 |
$499.5M |
$286.7M |
57.4% |
| 2021 |
$10.29 |
$523.8M |
$828.4M |
158.2% |
| 2022 |
$2.33 |
$417.2M |
$100.6M |
24.1% |
| 2023 |
$1.55 |
$426.6M |
$65.8M |
15.4% |
| 2024 |
$2.22 |
$505.6M |
$85M |
16.8% |
| 2025 |
$2.21 |
$594.3M |
$80M |
13.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.38 |
$4.20 – $4.55 |
$716.94M |
$694.26M – $739.62M |
2 |
| 2027 |
$5.30 |
$5.09 – $5.51 |
$793.36M |
$768.26M – $818.46M |
2 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$1B |
$970.53M – $1.03B |
1 |
