SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
American Coastal Insurance Corporation (ACIC) se négocie à un PER historique de 5.3, PER prévisionnel de 7.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 18.88%, rendement bénéficiaire prévisionnel 12.74%. PEG 0.13 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $17.95.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (71/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (5.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.13); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (18.88%).
- Ratio PEG 0.13 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 18.88% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $1.90 (-83.6% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 67/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
71/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ACIC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)5.3
P/E Prévisionnel7.9
Ratio PEG0.13
PEG Prévisionnel1.78
Ratio P/B1.78
Ratio P/S1.69
EV/EBITDA-1.8
Données par Action
EPS (TTM)$2.20
EPS Prévisionnel (Est.)$1.48
Valeur Comptable / Action$6.53
Chiffre d'Affaires / Action$6.89
FCF / Action$1.46
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices18.88%
Forward Earnings Yield12.74%
Rendement du Dividende6.45%
Nombre de Graham$17.95
SharesGrow VI$92.56 (+696.6%)
Objectif Analystes$1.90 (-83.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
56.9 |
-0.72 |
1.34 |
0.67 |
1.53% |
| 2017 |
63.2 |
0.00 |
1.19 |
0.98 |
1.40% |
| 2018 |
2,444.3 |
-25.07 |
1.36 |
0.98 |
1.45% |
| 2019 |
-18.1 |
0.00 |
1.07 |
0.65 |
1.91% |
| 2020 |
-2.5 |
-0.01 |
0.62 |
0.29 |
4.21% |
| 2021 |
-3.2 |
0.08 |
0.60 |
0.82 |
5.55% |
| 2022 |
-0.1 |
0.00 |
-0.25 |
0.21 |
5.67% |
| 2023 |
1.4 |
-0.01 |
2.51 |
1.61 |
- |
| 2024 |
8.5 |
-0.11 |
2.73 |
2.17 |
3.74% |
| 2025 |
5.7 |
0.15 |
1.93 |
1.83 |
3.96% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.26 |
$487.12M |
$5.7M |
1.2% |
| 2017 |
$0.27 |
$654.42M |
$10.15M |
1.6% |
| 2018 |
$0.01 |
$723.94M |
$290K |
0% |
| 2019 |
$-0.70 |
$825.12M |
$-29.87M |
-3.6% |
| 2020 |
$0.00 |
$846.66M |
$-131.31K |
-0% |
| 2021 |
$-1.35 |
$634.53M |
$-57.92M |
-9.1% |
| 2022 |
$-10.87 |
$455.42M |
$-468M |
-102.8% |
| 2023 |
$6.98 |
$286.54M |
$309.91M |
108.2% |
| 2024 |
$1.53 |
$296.66M |
$75.72M |
25.5% |
| 2025 |
$2.15 |
$335.44M |
$106.84M |
31.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.48 |
$1.40 – $1.56 |
$563.11M |
$563.11M – $563.11M |
2 |
| 2027 |
$1.55 |
$1.50 – $1.58 |
$563.56M |
$563.56M – $563.56M |
2 |
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