SharesGrow 7-Criteria Score
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American Coastal Insurance Corporation (ACIC) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 5.3, फॉरवर्ड P/E 7.9. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 18.88%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 12.61%. PEG 0.13 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $17.95.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (71/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (5.3); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.13); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (18.88%).
- PEG अनुपात 0.13 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 18.88% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $1.90 (-83.8% गिरावट जोखिम) — विश्लेषक मौजूदा मूल्य स्तर पर महत्वपूर्ण गिरावट जोखिम देखते हैं।
समग्र SharesGrow स्कोर: 67/100 जिसमें 3/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
71/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
स्वास्थ्य
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — ACIC
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)5.3
फॉरवर्ड P/E7.9
PEG अनुपात0.13
फॉरवर्ड PEG1.80
P/B अनुपात1.78
P/S अनुपात1.69
EV/EBITDA-1.8
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$2.20
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$1.48
बुक वैल्यू / शेयर$6.53
राजस्व / शेयर$6.89
FCF / शेयर$1.46
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज18.88%
Forward Earnings Yield12.61%
लाभांश उपज6.45%
ग्राहम संख्या$17.95
SharesGrow आंतरिक मूल्य$92.56 (+689.1%)
विश्लेषक लक्ष्य$1.90 (-83.8%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
56.9 |
-0.72 |
1.34 |
0.67 |
1.53% |
| 2017 |
63.2 |
0.00 |
1.19 |
0.98 |
1.40% |
| 2018 |
2,444.3 |
-25.07 |
1.36 |
0.98 |
1.45% |
| 2019 |
-18.1 |
0.00 |
1.07 |
0.65 |
1.91% |
| 2020 |
-2.5 |
-0.01 |
0.62 |
0.29 |
4.21% |
| 2021 |
-3.2 |
0.08 |
0.60 |
0.82 |
5.55% |
| 2022 |
-0.1 |
0.00 |
-0.25 |
0.21 |
5.67% |
| 2023 |
1.4 |
-0.01 |
2.51 |
1.61 |
- |
| 2024 |
8.5 |
-0.11 |
2.73 |
2.17 |
3.74% |
| 2025 |
5.7 |
0.15 |
1.93 |
1.83 |
3.96% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$0.26 |
$487.12M |
$5.7M |
1.2% |
| 2017 |
$0.27 |
$654.42M |
$10.15M |
1.6% |
| 2018 |
$0.01 |
$723.94M |
$290K |
0% |
| 2019 |
$-0.70 |
$825.12M |
$-29.87M |
-3.6% |
| 2020 |
$0.00 |
$846.66M |
$-131.31K |
-0% |
| 2021 |
$-1.35 |
$634.53M |
$-57.92M |
-9.1% |
| 2022 |
$-10.87 |
$455.42M |
$-468M |
-102.8% |
| 2023 |
$6.98 |
$286.54M |
$309.91M |
108.2% |
| 2024 |
$1.53 |
$296.66M |
$75.72M |
25.5% |
| 2025 |
$2.15 |
$335.44M |
$106.84M |
31.8% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$1.48 |
$1.40 – $1.56 |
$563.11M |
$563.11M – $563.11M |
2 |
| 2027 |
$1.55 |
$1.50 – $1.58 |
$563.56M |
$563.56M – $563.56M |
2 |
