SharesGrow 7-Criteria Score
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American Coastal Insurance Corporation (ACIC) cotiza a un P/E histórico de 5.3, P/E futuro de 7.9. El rendimiento de ganancias histórico es 18.88%, rendimiento de ganancias futuro 12.61%. PEG 0.13 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $17.95.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (71/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (5.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.13); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (18.88%).
- Ratio PEG 0.13 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 18.88% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $1.90 (-83.8% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 67/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
71/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ACIC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)5.3
P/E Futuro7.9
Ratio PEG0.13
PEG Futuro1.80
Ratio P/B1.78
Ratio P/S1.69
EV/EBITDA-1.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.20
EPS Futuro (Est.)$1.48
Valor en Libros / Acción$6.53
Ingresos / Acción$6.89
FCF / Acción$1.46
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias18.88%
Forward Earnings Yield12.61%
Rendimiento por Dividendo6.45%
Número de Graham$17.95
SharesGrow VI$92.56 (+689.1%)
Objetivo de Analistas$1.90 (-83.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
56.9 |
-0.72 |
1.34 |
0.67 |
1.53% |
| 2017 |
63.2 |
0.00 |
1.19 |
0.98 |
1.40% |
| 2018 |
2,444.3 |
-25.07 |
1.36 |
0.98 |
1.45% |
| 2019 |
-18.1 |
0.00 |
1.07 |
0.65 |
1.91% |
| 2020 |
-2.5 |
-0.01 |
0.62 |
0.29 |
4.21% |
| 2021 |
-3.2 |
0.08 |
0.60 |
0.82 |
5.55% |
| 2022 |
-0.1 |
0.00 |
-0.25 |
0.21 |
5.67% |
| 2023 |
1.4 |
-0.01 |
2.51 |
1.61 |
- |
| 2024 |
8.5 |
-0.11 |
2.73 |
2.17 |
3.74% |
| 2025 |
5.7 |
0.15 |
1.93 |
1.83 |
3.96% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.26 |
$487.12M |
$5.7M |
1.2% |
| 2017 |
$0.27 |
$654.42M |
$10.15M |
1.6% |
| 2018 |
$0.01 |
$723.94M |
$290K |
0% |
| 2019 |
$-0.70 |
$825.12M |
$-29.87M |
-3.6% |
| 2020 |
$0.00 |
$846.66M |
$-131.31K |
-0% |
| 2021 |
$-1.35 |
$634.53M |
$-57.92M |
-9.1% |
| 2022 |
$-10.87 |
$455.42M |
$-468M |
-102.8% |
| 2023 |
$6.98 |
$286.54M |
$309.91M |
108.2% |
| 2024 |
$1.53 |
$296.66M |
$75.72M |
25.5% |
| 2025 |
$2.15 |
$335.44M |
$106.84M |
31.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.48 |
$1.40 – $1.56 |
$563.11M |
$563.11M – $563.11M |
2 |
| 2027 |
$1.55 |
$1.50 – $1.58 |
$563.56M |
$563.56M – $563.56M |
2 |
