SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
AerCap Holdings N.V. (AER) se négocie à un PER historique de 6.3, PER prévisionnel de 9.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 15.86%, rendement bénéficiaire prévisionnel 10.28%. PEG 0.06 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $239.87.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (65/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (6.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.06); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+11%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (15.86%).
- Ratio PEG 0.06 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 15.86% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $165.33 (+11% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 70/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
65/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — AER
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)6.3
P/E Prévisionnel9.7
Ratio PEG0.06
PEG Prévisionnel1.57
Ratio P/B1.29
Ratio P/S3.06
EV/EBITDA11.1
Données par Action
EPS (TTM)$22.88
EPS Prévisionnel (Est.)$15.31
Valeur Comptable / Action$111.77
Chiffre d'Affaires / Action$48.94
FCF / Action$-4.21
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices15.86%
Forward Earnings Yield10.28%
Rendement du Dividende0.84%
Nombre de Graham$239.87
SharesGrow VI$187.42 (+25.8%)
Objectif Analystes$165.33 (+11%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
7.4 |
-3.04 |
0.91 |
1.53 |
- |
| 2017 |
7.9 |
0.43 |
0.99 |
1.68 |
- |
| 2018 |
5.7 |
1.18 |
0.65 |
1.20 |
- |
| 2019 |
7.2 |
0.33 |
0.89 |
1.68 |
- |
| 2020 |
-19.5 |
0.15 |
0.66 |
1.30 |
- |
| 2021 |
9.6 |
-0.02 |
0.58 |
2.09 |
- |
| 2022 |
-19.3 |
0.13 |
0.87 |
2.00 |
- |
| 2023 |
5.3 |
-0.01 |
1.00 |
2.20 |
- |
| 2024 |
8.7 |
-0.41 |
1.06 |
2.27 |
0.77% |
| 2025 |
6.6 |
0.07 |
1.35 |
3.02 |
0.78% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$5.52 |
$5.15B |
$1.05B |
20.3% |
| 2017 |
$6.43 |
$5.04B |
$1.08B |
21.4% |
| 2018 |
$6.83 |
$4.8B |
$1.02B |
21.2% |
| 2019 |
$8.43 |
$4.94B |
$1.15B |
23.2% |
| 2020 |
$-2.33 |
$4.49B |
$-297.39M |
-6.6% |
| 2021 |
$6.71 |
$4.59B |
$1B |
21.8% |
| 2022 |
$-3.49 |
$6.91B |
$-838.32M |
-12.1% |
| 2023 |
$13.78 |
$7.57B |
$3.14B |
41.4% |
| 2024 |
$10.79 |
$8B |
$2.1B |
26.2% |
| 2025 |
$21.30 |
$8.19B |
$3.75B |
45.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$15.27 |
$14.12 – $15.81 |
$8.24B |
$8.19B – $8.32B |
5 |
| 2027 |
$16.21 |
$15.40 – $17.17 |
$8.37B |
$8.29B – $8.49B |
5 |
| 2028 |
$17.31 |
$16.90 – $17.72 |
$8.34B |
$8.34B – $8.34B |
1 |
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